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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 478.00 | 109 325.00 | 1 153.00 | 110 478.00 |
AN Terrains | 17 503.00 | 15 659.00 | 1 844.00 | 17 503.00 |
AP Constructions | 22 193.00 | 20 410.00 | 1 783.00 | 22 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 144.00 | 121 984.00 | 18 161.00 | 140 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 962.00 | 267 698.00 | 43 264.00 | 310 962.00 |
BT Marchandises | 749 335.00 | 70 000.00 | 679 335.00 | 749 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 671.00 | 23 764.00 | 393 906.00 | 417 671.00 |
BZ Autres créances | 68 449.00 | | 68 449.00 | 68 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 463 199.00 | | 463 199.00 | 463 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 811.00 | | 49 811.00 | 49 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 748 466.00 | 93 764.00 | 1 654 701.00 | 1 748 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 059 428.00 | 361 462.00 | 1 697 965.00 | 2 059 428.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
DG Autres réserves | 363 499.00 | 363 499.00 | | 363 499.00 |
DH Report à nouveau | 534 723.00 | 466 995.00 | | 534 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 637.00 | 67 728.00 | | -93 637.00 |
DL TOTAL (I) | 842 822.00 | 936 459.00 | | 842 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 662.00 | 27 283.00 | | 12 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 646.00 | 634 161.00 | | 512 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 975.00 | 154 323.00 | | 120 975.00 |
EA Autres dettes | 118 860.00 | 91 280.00 | | 118 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 143.00 | 907 047.00 | | 855 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 965.00 | 1 843 506.00 | | 1 697 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 506.00 | 900 146.00 | | 854 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 667.00 | 10.00 | | 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 644 592.00 | 1 322 391.00 | 4 966 983.00 | 3 644 592.00 |
FD Production vendue biens | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
FG Production vendue services | 217 322.00 | 30 116.00 | 247 438.00 | 217 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 870 951.00 | 1 352 507.00 | 5 223 458.00 | 3 870 951.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 260 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 423 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 027 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 771.00 | |
GE Autres charges | | | 31 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 409 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 843.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 854.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 796.00 | 450.00 | | 7 796.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226.00 | 279.00 | | 226.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 939.00 | 24 326.00 | | 10 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | 8 333.00 | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 773.00 | 32 659.00 | | 21 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 3 113.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 292.00 | 7 192.00 | | 4 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 731.00 | 10 305.00 | | 4 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 042.00 | 22 355.00 | | 17 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 354 050.00 | 4 715 980.00 | | 5 354 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 447 687.00 | 4 648 252.00 | | 5 447 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 637.00 | 67 728.00 | | -93 637.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 593.00 | 16 794.00 | | 19 593.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 637.00 | 425.00 | | 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 096.00 | | 22 560.00 | 422 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 292.00 | 20 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 694.00 | 310 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 402.00 | 180 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 748.00 | | 14 730.00 | 95 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 732.00 | | 7 830.00 | 301 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 616.00 | | | 24 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 260.00 | 37 840.00 | 129 402.00 | 359 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 702.00 | 21 623.00 | | 87 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 558.00 | 16 217.00 | 129 402.00 | 271 558.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 920.00 | | 42 920.00 | 42 920.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 489.00 | 70 000.00 | 20 489.00 | 20 489.00 |
6T Sur comptes clients | 11 391.00 | 17 771.00 | 5 398.00 | 11 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 172.00 | 87 771.00 | 30 179.00 | 36 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 172.00 | 87 771.00 | 30 179.00 | 36 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 771.00 | 25 887.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 292.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 646.00 | 512 646.00 | | 512 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 508.00 | 53 508.00 | | 53 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 252.00 | 132 252.00 | | 132 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 076.00 | | | 20 076.00 |
UX Autres créances clients | 400 790.00 | | | 400 790.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 272.00 | | | 30 272.00 |
VB T. V. A. | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 995.00 | 11 359.00 | 637.00 | 11 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 278.00 | | | 30 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 886.00 | | | 33 886.00 |
VP Divers | 13 576.00 | | | 13 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 811.00 | | | 49 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 399.00 | 549 323.00 | 20 076.00 | 569 399.00 |
VW T.V.A. | 27 710.00 | 27 710.00 | | 27 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 535.00 | 867 898.00 | 637.00 | 868 535.00 |