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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 794.00 | 132 347.00 | 32 447.00 | 164 794.00 |
AN Terrains | 17 503.00 | 17 503.00 | | 17 503.00 |
AP Constructions | 22 192.00 | 21 278.00 | 914.00 | 22 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 582.00 | 5 437.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 656.00 | 146 407.00 | 16 248.00 | 162 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 191.00 | 318 119.00 | 75 072.00 | 393 191.00 |
BT Marchandises | 975 608.00 | 70 000.00 | 905 608.00 | 975 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 468.00 | 90 930.00 | 183 538.00 | 274 468.00 |
BZ Autres créances | 64 669.00 | | 64 669.00 | 64 669.00 |
CF Disponibilités | 54 216.00 | | 54 216.00 | 54 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 412 663.00 | 160 930.00 | 1 251 732.00 | 1 412 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 805 855.00 | 479 050.00 | 1 326 804.00 | 1 805 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 760.00 | | | 34 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
DG Autres réserves | 363 499.00 | | | 363 499.00 |
DH Report à nouveau | 238 164.00 | | | 238 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 703.00 | | | -293 703.00 |
DL TOTAL (I) | 346 197.00 | | | 346 197.00 |
DP Provisions pour risques | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 012.00 | | | 161 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 901.00 | | | 104 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 820.00 | | | 112 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 761.00 | | | 503 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 789.00 | | | 94 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 285.00 | | | 977 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 804.00 | | | 1 326 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 147.00 | | | 840 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 621.00 | | | 120 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 776.00 | 683 975.00 | 2 821 752.00 | 2 137 776.00 |
FG Production vendue services | 109 364.00 | 10 332.00 | 119 696.00 | 109 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 141.00 | 694 308.00 | 2 941 449.00 | 2 247 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 128 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 166.00 | |
GE Autres charges | | | 3 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 318 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 273.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 064.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 835.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -302 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134.00 | | | 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | | | 421.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 039 778.00 | | | 3 039 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 333 482.00 | | | 3 333 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -293 703.00 | | | -293 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 862.00 | | 10 787.00 | 386 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 456.00 | 393 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 164 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 456.00 | 208 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 733.00 | | 5 062.00 | 159 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 129.00 | | 5 700.00 | 207 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 25.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 163.00 | 30 956.00 | | 287 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 322.00 | 18 026.00 | | 114 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 842.00 | 12 931.00 | | 172 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 034.00 | 3 322.00 | 10 034.00 | 10 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 034.00 | 3 322.00 | 10 034.00 | 10 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 034.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 322.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 762.00 | 503 762.00 | | 503 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 902.00 | 104 902.00 | | 104 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
UX Autres créances clients | 274 469.00 | 274 469.00 | | 274 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 621.00 | 120 621.00 | | 120 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 391.00 | 16 074.00 | 24 317.00 | 40 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
VP Divers | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 790.00 | 94 790.00 | | 94 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 547.00 | 15 547.00 | | 15 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 710.00 | 354 685.00 | 20 025.00 | 374 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 465.00 | 840 148.00 | 24 317.00 | 864 465.00 |