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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 164 795.00 | 164 795.00 | | 164 795.00 |
AN Terrains | 17 503.00 | 17 504.00 | -1.00 | 17 503.00 |
AP Constructions | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 020.00 | 4 003.00 | 2 017.00 | 6 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 753.00 | 144 341.00 | 13 412.00 | 157 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 025.00 | | 20 025.00 | 20 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 289.00 | 352 835.00 | 35 454.00 | 388 289.00 |
BT Marchandises | 707 189.00 | | 707 189.00 | 707 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 829.00 | 168 938.00 | 144 891.00 | 313 829.00 |
BZ Autres créances | 17 925.00 | | 17 925.00 | 17 925.00 |
CF Disponibilités | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 041.00 | | 13 041.00 | 13 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 074.00 | 168 938.00 | 919 135.00 | 1 088 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 476 363.00 | 521 774.00 | 954 589.00 | 1 476 363.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
DG Autres réserves | 363 499.00 | 363 499.00 | | 363 499.00 |
DH Report à nouveau | -705 367.00 | -343 358.00 | | -705 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 537.00 | -362 009.00 | | -291 537.00 |
DL TOTAL (I) | -595 168.00 | -303 631.00 | | -595 168.00 |
DP Provisions pour risques | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 334.00 | 12 720.00 | | 127 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617 717.00 | 792 609.00 | | 617 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 590 148.00 | 409 353.00 | | 590 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 237.00 | 148 844.00 | | 211 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 435.00 | 1 363 525.00 | | 1 546 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 589.00 | 1 063 217.00 | | 954 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 435.00 | 913 525.00 | | 1 096 435.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 769.00 | | | 124 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 686 849.00 | | 2 686 849.00 | 2 686 849.00 |
FG Production vendue services | 116 248.00 | 23 595.00 | 139 843.00 | 116 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 097.00 | 23 595.00 | 2 826 692.00 | 2 803 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 027 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 977 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 700 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 168 938.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 288 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394.00 | 454.00 | | 394.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 394.00 | 454.00 | | 1 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 741.00 | 3 604.00 | | 5 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 741.00 | 3 604.00 | | 5 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 347.00 | -3 151.00 | | -4 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 031 856.00 | 2 820 105.00 | | 3 031 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 323 393.00 | 3 182 114.00 | | 3 323 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -291 537.00 | -362 009.00 | | -291 537.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 386.00 | 12 122.00 | | 10 386.00 |