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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 733.00 | 114 322.00 | 45 412.00 | 159 733.00 |
AN Terrains | 17 503.00 | 17 116.00 | 387.00 | 17 503.00 |
AP Constructions | 22 193.00 | 20 844.00 | 1 349.00 | 22 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 656.00 | 134 562.00 | 28 094.00 | 162 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 862.00 | 287 163.00 | 99 699.00 | 386 862.00 |
BT Marchandises | 938 700.00 | 70 000.00 | 868 700.00 | 938 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 406.00 | | 22 406.00 | 22 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 399.00 | 86 991.00 | 167 408.00 | 254 399.00 |
BZ Autres créances | 340 069.00 | | 340 069.00 | 340 069.00 |
CF Disponibilités | 80 414.00 | | 80 414.00 | 80 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 893.00 | 156 991.00 | 1 502 902.00 | 1 659 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 046 755.00 | 444 154.00 | 1 602 601.00 | 2 046 755.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 760.00 | 34 760.00 | | 34 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
DG Autres réserves | 363 499.00 | 363 499.00 | | 363 499.00 |
DH Report à nouveau | 441 086.00 | 534 723.00 | | 441 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 921.00 | -93 637.00 | | -202 921.00 |
DL TOTAL (I) | 639 901.00 | 842 822.00 | | 639 901.00 |
DP Provisions pour risques | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 450.00 | 12 662.00 | | 182 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 881.00 | 132 252.00 | | 113 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 337.00 | 512 646.00 | | 566 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 999.00 | 120 975.00 | | 89 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 667.00 | 868 535.00 | | 952 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 601.00 | 1 711 357.00 | | 1 602 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 015.00 | | | 803 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 050.00 | 667.00 | | 130 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 768 932.00 | 1 018 183.00 | 3 787 116.00 | 2 768 932.00 |
FD Production vendue biens | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 145 155.00 | 17 737.00 | 162 893.00 | 145 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 914 138.00 | 1 035 921.00 | 3 950 058.00 | 2 914 138.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 021 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 067 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -189 365.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 133 730.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 034.00 | |
GE Autres charges | | | 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 204 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 660.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 658.00 | 10 939.00 | | 11 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 658.00 | 21 773.00 | | 11 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 359.00 | 439.00 | | 7 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 359.00 | 4 731.00 | | 7 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 298.00 | 17 042.00 | | 4 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 036 250.00 | 5 354 050.00 | | 4 036 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 239 171.00 | 5 447 687.00 | | 4 239 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -202 921.00 | -93 637.00 | | -202 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 593.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 637.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 962.00 | | | 310 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 386 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 478.00 | | | 110 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 160.00 | | | 180 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 698.00 | 19 465.00 | | 267 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 325.00 | 4 996.00 | | 109 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 373.00 | 14 469.00 | | 158 373.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 034.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 034.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 034.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 337.00 | 566 337.00 | | 566 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 254 399.00 | | | 254 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 050.00 | 130 050.00 | | 130 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 400.00 | 16 629.00 | 35 771.00 | 52 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 380.00 | | | 62 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 975.00 | | | 21 975.00 |
VP Divers | 340 069.00 | | | 340 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 999.00 | 89 999.00 | | 89 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 906.00 | | | 23 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 374.00 | 618 374.00 | 20 000.00 | 638 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 838 786.00 | 803 015.00 | 35 771.00 | 838 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |