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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 846.00 | 5 034.00 | 4 812.00 | 9 846.00 |
AN Terrains | 39 426.00 | 5 924.00 | 33 501.00 | 39 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 246.00 | 106 689.00 | 15 557.00 | 122 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 789.00 | 124 538.00 | 95 250.00 | 219 789.00 |
BF Prêts | 37 387.00 | | 37 387.00 | 37 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 311.00 | 242 186.00 | 191 125.00 | 433 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 054.00 | | 191 054.00 | 191 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 367.00 | | 33 367.00 | 33 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 675.00 | 6 258.00 | 338 417.00 | 344 675.00 |
BZ Autres créances | 12 821.00 | | 12 821.00 | 12 821.00 |
CF Disponibilités | 521 135.00 | | 521 135.00 | 521 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 341.00 | 6 258.00 | 1 100 083.00 | 1 106 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 653.00 | 248 444.00 | 1 291 209.00 | 1 539 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 812.00 | | | 25 812.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 396 939.00 | | | 396 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 462.00 | | | 296 462.00 |
DK Provisions réglementées | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
DL TOTAL (I) | 762 310.00 | | | 762 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 106.00 | | | 90 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 114.00 | | | 226 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 371.00 | | | 91 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 309.00 | | | 121 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 899.00 | | | 528 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 209.00 | | | 1 291 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 914.00 | | | 462 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 116 163.00 | 24 203.00 | 2 140 366.00 | 2 116 163.00 |
FG Production vendue services | 7 453.00 | 894.00 | 8 347.00 | 7 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 617.00 | 25 097.00 | 2 148 713.00 | 2 123 617.00 |
FM Production stockée | | | 11 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 893.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 586.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 904.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 43 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 258.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 416 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 042.00 | | | 26 042.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 742.00 | | | 26 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 830.00 | | | 19 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 173.00 | | | 35 173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 271.00 | | | 100 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 232.00 | | | 2 196 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 899 770.00 | | | 1 899 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 462.00 | | | 296 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 268.00 | | 49 400.00 | 394 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 613.00 | 42 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 356.00 | 433 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 743.00 | 381 461.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 371.00 | | 4 475.00 | 5 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 479.00 | | 5 725.00 | 385 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 417.00 | | 39 200.00 | 3 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 026.00 | 50 587.00 | 7 427.00 | 199 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 2 850.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 842.00 | 47 737.00 | 7 427.00 | 196 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 256.00 | 2 246.00 | 700.00 | 1 256.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 256.00 | 8 504.00 | 700.00 | 1 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 258.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 246.00 | 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 371.00 | 91 371.00 | | 91 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 247.00 | 46 247.00 | | 46 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 397.00 | 50 397.00 | | 50 397.00 |
UP Prêts | 37 387.00 | 25 812.00 | | 37 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 334 662.00 | | | 334 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | | | 5 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 106.00 | 24 121.00 | 65 985.00 | 90 106.00 |
VI Groupe et associés | 226 114.00 | 226 114.00 | | 226 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VP Divers | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 994.00 | | | 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 290.00 | | | 3 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 582.00 | 386 597.00 | 14 985.00 | 401 582.00 |
VW T.V.A. | 20 663.00 | 20 663.00 | | 20 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 899.00 | 462 914.00 | 65 985.00 | 528 899.00 |