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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 846.00 | 9 846.00 | | 9 846.00 |
AN Terrains | 39 426.00 | 15 781.00 | 23 645.00 | 39 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 895.00 | 124 401.00 | 17 494.00 | 141 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 078.00 | 96 563.00 | 29 515.00 | 126 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 662.00 | 246 591.00 | 74 072.00 | 320 662.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 232 709.00 | | 232 709.00 | 232 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 958.00 | | 37 958.00 | 37 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 157.00 | | 318 157.00 | 318 157.00 |
BZ Autres créances | 10 174.00 | | 10 174.00 | 10 174.00 |
CF Disponibilités | 631 931.00 | | 631 931.00 | 631 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 281.00 | | 1 233 281.00 | 1 233 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 943.00 | 246 591.00 | 1 307 353.00 | 1 553 943.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 602 564.00 | | | 602 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 809.00 | | | 226 809.00 |
DL TOTAL (I) | 895 480.00 | | | 895 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 115.00 | | | 80 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 452.00 | | | 144 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 873.00 | | | 411 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 353.00 | | | 1 307 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 176.00 | | | 406 176.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | | | 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 953 719.00 | 2 273.00 | 1 955 992.00 | 1 953 719.00 |
FG Production vendue services | 14 865.00 | 9 580.00 | 24 445.00 | 14 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 584.00 | 11 852.00 | 1 980 437.00 | 1 968 584.00 |
FM Production stockée | | | -14 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 968 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 751.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 606.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 169.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 369.00 | | | 369.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -207.00 | | | -207.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 969 964.00 | | | 1 969 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 155.00 | | | 1 743 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 809.00 | | | 226 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 829.00 | | 10 042.00 | 323 829.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 109.00 | 3 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 209.00 | 320 662.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 100.00 | 307 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 457.00 | | 10 042.00 | 300 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 085.00 | 25 606.00 | 3 100.00 | 224 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 478.00 | 369.00 | | 9 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 607.00 | 25 237.00 | 3 100.00 | 214 607.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 115.00 | 80 115.00 | | 80 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 569.00 | 40 569.00 | | 40 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 318 157.00 | 318 157.00 | | 318 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 117.00 | 19 420.00 | 5 697.00 | 25 117.00 |
VI Groupe et associés | 161 996.00 | 161 996.00 | | 161 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 092.00 | 330 682.00 | 3 410.00 | 334 092.00 |
VW T.V.A. | 16 926.00 | 16 926.00 | | 16 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 873.00 | 406 176.00 | 5 697.00 | 411 873.00 |