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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 846.00 | 9 478.00 | 369.00 | 9 846.00 |
AN Terrains | 39 426.00 | 12 495.00 | 26 930.00 | 39 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 720.00 | 118 047.00 | 17 673.00 | 135 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 311.00 | 84 065.00 | 41 246.00 | 125 311.00 |
BF Prêts | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 829.00 | 224 085.00 | 99 745.00 | 323 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 240 875.00 | | 240 875.00 | 240 875.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 377.00 | | 52 377.00 | 52 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 909.00 | | 358 909.00 | 358 909.00 |
BZ Autres créances | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CF Disponibilités | 545 145.00 | | 545 145.00 | 545 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 726.00 | | 1 224 726.00 | 1 224 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 555.00 | 224 085.00 | 1 324 470.00 | 1 548 555.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 536 450.00 | | | 536 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 115.00 | | | 201 115.00 |
DK Provisions réglementées | 369.00 | | | 369.00 |
DL TOTAL (I) | 804 039.00 | | | 804 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 564.00 | | | 53 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 822.00 | | | 175 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 249.00 | | | 153 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 797.00 | | | 137 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 431.00 | | | 520 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 470.00 | | | 1 324 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 314.00 | | | 495 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220.00 | | | 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 819 078.00 | 12 635.00 | 1 831 713.00 | 1 819 078.00 |
FG Production vendue services | 10 303.00 | 9 710.00 | 20 012.00 | 10 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 829 381.00 | 22 345.00 | 1 851 726.00 | 1 829 381.00 |
FM Production stockée | | | 33 582.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 935.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 580 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 961.00 | |
GE Autres charges | | | 8 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 240.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 403.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 967.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 706.00 | | | 29 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 083.00 | | | 29 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 322.00 | | | 1 899 322.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 698 207.00 | | | 1 698 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 115.00 | | | 201 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 782.00 | | 15 076.00 | 342 782.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 319.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 656.00 | 13 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 029.00 | 323 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 372.00 | 300 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 753.00 | | 15 076.00 | 286 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 496.00 | 26 961.00 | 1 372.00 | 198 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 986.00 | 1 492.00 | | 7 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 510.00 | 25 469.00 | 1 372.00 | 190 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 860.00 | | 1 492.00 | 1 860.00 |
6T Sur comptes clients | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 379.00 | | 8 379.00 | 8 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 239.00 | | 9 870.00 | 10 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 344.00 | |
UG ‐ Financières | | | 35.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 492.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 249.00 | 153 249.00 | | 153 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 687.00 | 74 687.00 | | 74 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
UP Prêts | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 358 909.00 | 358 909.00 | | 358 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VB T. V. A. | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 344.00 | 28 227.00 | 25 117.00 | 53 344.00 |
VI Groupe et associés | 175 822.00 | 175 822.00 | | 175 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 933.00 | | | 27 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 104.00 | 6 104.00 | | 6 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 647.00 | 395 237.00 | 3 410.00 | 398 647.00 |
VW T.V.A. | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 431.00 | 495 314.00 | 25 117.00 | 520 431.00 |