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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 846.00 | 7 986.00 | 1 860.00 | 9 846.00 |
AN Terrains | 39 426.00 | 9 210.00 | 30 216.00 | 39 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 596.00 | 113 193.00 | 10 403.00 | 123 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 731.00 | 68 108.00 | 55 623.00 | 123 731.00 |
BF Prêts | 41 565.00 | | 41 565.00 | 41 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 782.00 | 198 496.00 | 144 286.00 | 342 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 171.00 | | 202 171.00 | 202 171.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 215.00 | 8 344.00 | 356 871.00 | 365 215.00 |
BZ Autres créances | 131 035.00 | | 131 035.00 | 131 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 809.00 | 35.00 | 14 775.00 | 14 809.00 |
CF Disponibilités | 394 537.00 | | 394 537.00 | 394 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 439.00 | 8 379.00 | 1 121 061.00 | 1 129 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 222.00 | 206 875.00 | 1 265 347.00 | 1 472 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 656.00 | | | 32 656.00 |
CU Autres participations | 1 208.00 | | 1 208.00 | 1 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 096.00 | | | 60 096.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
DG Autres réserves | 493 402.00 | | | 493 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
DK Provisions réglementées | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
DL TOTAL (I) | 684 416.00 | | | 684 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 516.00 | | | 81 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 007.00 | | | 295 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 690.00 | | | 97 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 931.00 | | | 580 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 265 347.00 | | | 1 265 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 587.00 | | | 527 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 493 310.00 | 9 481.00 | 1 502 791.00 | 1 493 310.00 |
FG Production vendue services | 7 659.00 | 9 642.00 | 17 301.00 | 7 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 969.00 | 19 123.00 | 1 520 092.00 | 1 500 969.00 |
FM Production stockée | | | -14 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 549 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 269.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 086.00 | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 366 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 054.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 490.00 | | | 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 177.00 | | | 44 177.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 119.00 | | | 45 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 381.00 | | | 1 556 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 433 333.00 | | | 1 433 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 048.00 | | | 123 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 311.00 | | 68 966.00 | 433 311.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 37 916.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 916.00 | 46 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 495.00 | 342 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 579.00 | 286 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 846.00 | | | 9 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 461.00 | | 26 872.00 | 381 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 004.00 | | 42 094.00 | 42 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 186.00 | 34 269.00 | 77 958.00 | 242 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 034.00 | 2 952.00 | | 5 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 152.00 | 31 317.00 | 77 958.00 | 237 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 802.00 | | 941.00 | 2 802.00 |
6T Sur comptes clients | 6 258.00 | 2 086.00 | | 6 258.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 35.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 258.00 | 2 121.00 | | 6 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 060.00 | 2 121.00 | 941.00 | 9 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 690.00 | 97 690.00 | | 97 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 004.00 | 43 004.00 | | 43 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 275.00 | 41 275.00 | | 41 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UP Prêts | 41 565.00 | 32 656.00 | | 41 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 355 202.00 | | | 355 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 277.00 | 27 933.00 | 53 344.00 | 81 277.00 |
VI Groupe et associés | 295 007.00 | 295 007.00 | | 295 007.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 015.00 | | | 26 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 944.00 | | | 121 944.00 |
VP Divers | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286.00 | | | 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 103.00 | 531 784.00 | 12 319.00 | 544 103.00 |
VW T.V.A. | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 931.00 | 527 587.00 | 53 344.00 | 580 931.00 |