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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 5 172.00 | 928.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 328 674.00 | | 328 674.00 | 328 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 380.00 | 247 649.00 | 13 731.00 | 261 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 868.00 | 71 733.00 | 37 135.00 | 108 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 163.00 | 324 555.00 | 384 609.00 | 709 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 309.00 | | 16 309.00 | 16 309.00 |
BT Marchandises | 44 613.00 | | 44 613.00 | 44 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 127.00 | | 63 127.00 | 63 127.00 |
BZ Autres créances | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
CF Disponibilités | 46 326.00 | | 46 326.00 | 46 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 876.00 | | 216 876.00 | 216 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 039.00 | 324 555.00 | 601 484.00 | 926 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 527.00 | 54 545.00 | | 61 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 571.00 | 72 730.00 | | 47 571.00 |
DL TOTAL (I) | 475 671.00 | 443 849.00 | | 475 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 300.00 | 27 923.00 | | 23 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 338.00 | 73 978.00 | | 70 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 229.00 | 24 408.00 | | 28 229.00 |
EA Autres dettes | 3 752.00 | 3 994.00 | | 3 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 813.00 | 130 496.00 | | 125 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 484.00 | 574 345.00 | | 601 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 224.00 | | 2 171 224.00 | 2 171 224.00 |
FG Production vendue services | 175 024.00 | | 175 024.00 | 175 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 248.00 | | 2 346 248.00 | 2 346 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 346 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 902 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 445.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 284 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 855.00 | 252.00 | | 5 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 855.00 | 263.00 | | 5 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 815.00 | 350.00 | | 7 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 815.00 | 350.00 | | 7 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 960.00 | -87.00 | | -1 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 418.00 | 4 129.00 | | 10 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 326.00 | 2 582 378.00 | | 2 352 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 304 755.00 | 2 509 648.00 | | 2 304 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 571.00 | 72 730.00 | | 47 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 768.00 | 109 627.00 | 4 141.00 | 113 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 813.00 | 125 619.00 | | 125 813.00 |