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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 144.00 | 6 646.00 | 498.00 | 7 144.00 |
AH Fonds commercial | 328 674.00 | | 328 674.00 | 328 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 652.00 | 261 531.00 | 11 121.00 | 272 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 969.00 | 95 647.00 | 37 321.00 | 132 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 579.00 | 363 825.00 | 381 755.00 | 745 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
BT Marchandises | 49 614.00 | | 49 614.00 | 49 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 640.00 | | 133 640.00 | 133 640.00 |
BZ Autres créances | 57 750.00 | | 57 750.00 | 57 750.00 |
CF Disponibilités | 58 724.00 | | 58 724.00 | 58 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 666.00 | | 301 666.00 | 301 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 246.00 | 363 825.00 | 683 421.00 | 1 047 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 288.00 | 55 190.00 | | 68 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 709.00 | 13 098.00 | | 35 709.00 |
DL TOTAL (I) | 550 571.00 | 514 862.00 | | 550 571.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 38 661.00 | 52 021.00 | | 38 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153.00 | 158.00 | | 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 548.00 | 36 700.00 | | 63 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 273.00 | 25 235.00 | | 26 273.00 |
EA Autres dettes | 4 216.00 | 4 258.00 | | 4 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 850.00 | 118 373.00 | | 132 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 421.00 | 633 235.00 | | 683 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 351.00 | 13 473.00 | | 350 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 298.00 | 348.00 | | 6 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 053.00 | 13 125.00 | | 344 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 814.00 | 38 661.00 | | 38 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 273.00 | 26 273.00 | | 26 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 391.00 | 191 391.00 | | 191 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 532.00 | 191 391.00 | 4 141.00 | 195 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 850.00 | 132 697.00 | | 132 850.00 |