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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 328 674.00 | | 328 674.00 | 328 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 377.00 | 253 703.00 | 9 674.00 | 263 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 968.00 | 78 997.00 | 32 971.00 | 111 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 260.00 | 338 801.00 | 375 460.00 | 714 260.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
BT Marchandises | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 541.00 | | 81 541.00 | 81 541.00 |
BZ Autres créances | 59 042.00 | | 59 042.00 | 59 042.00 |
CF Disponibilités | 69 243.00 | | 69 243.00 | 69 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 158.00 | | 249 158.00 | 249 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 418.00 | 338 801.00 | 624 618.00 | 963 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
DG Autres réserves | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 097.00 | 61 527.00 | | 59 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 692.00 | 47 571.00 | | 34 692.00 |
DL TOTAL (I) | 510 364.00 | 475 671.00 | | 510 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 154.00 | 70 338.00 | | 80 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 336.00 | 28 229.00 | | 30 336.00 |
EA Autres dettes | 3 569.00 | 3 752.00 | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 254.00 | 125 813.00 | | 114 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 618.00 | 601 484.00 | | 624 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266 717.00 | | 2 266 717.00 | 2 266 717.00 |
FG Production vendue services | 158 946.00 | | 158 946.00 | 158 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 425 663.00 | | 2 425 663.00 | 2 425 663.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 426 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 995 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 173.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 246.00 | |
GE Autres charges | | | 1 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 441 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 041.00 | 5 855.00 | | 52 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 041.00 | 5 855.00 | | 52 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 985.00 | 7 815.00 | | 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 985.00 | 7 815.00 | | 985.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 056.00 | -1 960.00 | | 51 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 435.00 | 10 418.00 | | 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 478 880.00 | 2 352 326.00 | | 2 478 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 187.00 | 2 304 755.00 | | 2 444 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 692.00 | 47 571.00 | | 34 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 682.00 | 14 052.00 | | 11 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 154.00 | 80 154.00 | | 80 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 921.00 | 140 781.00 | 4 141.00 | 144 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 254.00 | 114 060.00 | | 114 254.00 |