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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 144.00 | 6 298.00 | 846.00 | 7 144.00 |
AH Fonds commercial | 328 674.00 | | 328 674.00 | 328 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 895.00 | 257 114.00 | 11 781.00 | 268 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 161.00 | 86 939.00 | 36 222.00 | 123 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 015.00 | 350 351.00 | 381 664.00 | 732 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BT Marchandises | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 830.00 | | 104 830.00 | 104 830.00 |
BZ Autres créances | 75 122.00 | | 75 122.00 | 75 122.00 |
CF Disponibilités | 34 967.00 | | 34 967.00 | 34 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 251 571.00 | | 251 571.00 | 251 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 586.00 | 350 351.00 | 633 235.00 | 983 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 133 574.00 | 133 574.00 | | 133 574.00 |
DG Autres réserves | 280 000.00 | 250 000.00 | | 280 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 190.00 | 59 097.00 | | 55 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 098.00 | 34 692.00 | | 13 098.00 |
DL TOTAL (I) | 514 862.00 | 510 364.00 | | 514 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 021.00 | | | 52 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158.00 | 194.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 700.00 | 80 154.00 | | 36 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 235.00 | 30 336.00 | | 25 235.00 |
EA Autres dettes | 4 258.00 | 3 569.00 | | 4 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 373.00 | 114 254.00 | | 118 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 235.00 | 624 618.00 | | 633 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 681 803.00 | | 2 681 803.00 | 2 681 803.00 |
FG Production vendue services | 147 991.00 | | 147 991.00 | 147 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 829 794.00 | | 2 829 794.00 | 2 829 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 836 322.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 428 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 551.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 468.00 | 52 041.00 | | 1 468.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 468.00 | 52 041.00 | | 1 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 985.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 985.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 409.00 | 51 056.00 | | 1 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 505.00 | 435.00 | | 2 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 837 791.00 | 2 478 880.00 | | 2 837 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 824 693.00 | 2 444 187.00 | | 2 824 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 098.00 | 34 692.00 | | 13 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 998.00 | 11 682.00 | | 5 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 158.00 | | | 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 021.00 | 52 021.00 | | 52 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 092.00 | 179 951.00 | 4 141.00 | 184 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 373.00 | 118 215.00 | | 118 373.00 |