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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 535.00 | 74 014.00 | 1 521.00 | 75 535.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 565.00 | 9 565.00 | 22 000.00 | 31 565.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
AP Constructions | 196 629.00 | 71 481.00 | 125 148.00 | 196 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 566 068.00 | 1 036 906.00 | 529 163.00 | 1 566 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 987.00 | 231 711.00 | 470 276.00 | 701 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 433.00 | | 30 433.00 | 30 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 628 544.00 | 1 424 882.00 | 1 203 661.00 | 2 628 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 814.00 | | 194 814.00 | 194 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 176.00 | | 269 176.00 | 269 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 289.00 | 14 359.00 | 652 929.00 | 667 289.00 |
BZ Autres créances | 182 060.00 | | 182 060.00 | 182 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CF Disponibilités | 290 776.00 | | 290 776.00 | 290 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 081.00 | 14 359.00 | 1 618 722.00 | 1 633 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 625.00 | 1 439 242.00 | 2 822 383.00 | 4 261 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 408.00 | 1 206.00 | 12 202.00 | 13 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 431 200.00 | 1 323 507.00 | | 1 431 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 613.00 | 213 933.00 | | 233 613.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 289.00 | 7 644.00 | | 35 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 202.00 | 1 579 184.00 | | 1 734 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 245.00 | 563 055.00 | | 569 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 977.00 | 250.00 | | 23 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 743.00 | 430 741.00 | | 320 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 371.00 | 162 985.00 | | 172 371.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 7 003.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 181.00 | 1 164 034.00 | | 1 088 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 383.00 | 2 743 217.00 | | 2 822 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 725 434.00 | 809 788.00 | | 725 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 611.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 108 426.00 | 3 642.00 | 112 068.00 | 108 426.00 |
FD Production vendue biens | 4 284 469.00 | 290 574.00 | 4 575 043.00 | 4 284 469.00 |
FG Production vendue services | 3 449.00 | 145.00 | 3 593.00 | 3 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 396 343.00 | 294 360.00 | 4 690 703.00 | 4 396 343.00 |
FM Production stockée | | | 20 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 776 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 198.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 139 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 433 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 600.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 461.00 | 27 023.00 | | 26 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 666.00 | 7 645.00 | | 66 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 666.00 | 8 690.00 | | 66 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 016.00 | 9 629.00 | | 6 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 884.00 | | | 48 884.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 340.00 | 929.00 | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 240.00 | 10 558.00 | | 61 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 426.00 | -1 868.00 | | 5 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 355.00 | 95 742.00 | | 101 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 844 097.00 | 4 431 147.00 | | 4 844 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 610 484.00 | 4 217 214.00 | | 4 610 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 613.00 | 213 933.00 | | 233 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 325.00 | 4 163.00 | | 4 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 466.00 | | 396 252.00 | 2 442 466.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | | 13 408.00 | 3 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 175.00 | 2 628 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 000.00 | 13 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 720.00 | 120 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 454.00 | 2 464 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 139 210.00 | | 8 530.00 | 139 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 284 374.00 | | 359 765.00 | 2 284 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 883.00 | | 14 550.00 | 15 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 329 635.00 | 256 538.00 | 161 291.00 | 1 329 635.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 1 206.00 | 3 000.00 | 3 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 141.00 | 3 158.00 | 27 720.00 | 108 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 494.00 | 252 174.00 | 130 570.00 | 1 218 494.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 472.00 | 8 798.00 | 37 910.00 | 43 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 472.00 | 8 798.00 | 37 910.00 | 43 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 472.00 | 8 798.00 | 37 910.00 | 43 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 798.00 | 37 910.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 743.00 | 320 743.00 | | 320 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 434.00 | 70 434.00 | | 70 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 433.00 | | | 30 433.00 |
UX Autres créances clients | 652 140.00 | | | 652 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 149.00 | | | 15 149.00 |
VB T. V. A. | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 699.00 | 205 951.00 | 362 747.00 | 568 699.00 |
VI Groupe et associés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 925.00 | | | 91 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 959.00 | | | 229 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 079.00 | | | 123 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 887.00 | | | 26 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 668.00 | 876 235.00 | 30 433.00 | 906 668.00 |
VW T.V.A. | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 181.00 | 725 434.00 | 362 747.00 | 1 088 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 595.00 | 17 473.00 | | 16 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 894.00 | 29 327.00 | | 55 894.00 |
ST Autres comptes | 769 157.00 | 707 714.00 | | 769 157.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 154 070.00 | 160 489.00 | | 154 070.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 081.00 | 5 407.00 | | 1 081.00 |
YT Sous‐traitance | 62 655.00 | 67 859.00 | | 62 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 645.00 | 30 229.00 | | 59 645.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 183 855.00 | 160 976.00 | | 183 855.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 689.00 | 16 718.00 | | 16 689.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 284.00 | 34 191.00 | | 33 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 242 697.00 | 235 599.00 | | 242 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 421 878.00 | 399 450.00 | | 421 878.00 |
ZE Dividendes | 106 240.00 | | | 106 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 285 276.00 | 1 156 594.00 | | 1 285 276.00 |