| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 808.00 | 60 234.00 | 6 575.00 | 66 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 29 025.00 | 7 025.00 | 22 000.00 | 29 025.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 436.00 | | 15 436.00 | 15 436.00 |
AP Constructions | 191 882.00 | 77 995.00 | 113 887.00 | 191 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 632 066.00 | 1 169 422.00 | 462 644.00 | 1 632 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 747 512.00 | 278 703.00 | 468 809.00 | 747 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 103.00 | | 41 103.00 | 41 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 738 689.00 | 1 597 003.00 | 1 141 686.00 | 2 738 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 591.00 | | 274 591.00 | 274 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 441.00 | | 284 441.00 | 284 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 639.00 | 696.00 | 670 943.00 | 671 639.00 |
BZ Autres créances | 210 208.00 | | 210 208.00 | 210 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CF Disponibilités | 202 966.00 | | 202 966.00 | 202 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 726.00 | | 21 726.00 | 21 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 714.00 | 696.00 | 1 667 019.00 | 1 667 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 406 403.00 | 1 597 698.00 | 2 808 705.00 | 4 406 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 103.00 | | | 41 103.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 14 858.00 | 3 624.00 | 11 233.00 | 14 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 332 571.00 | 1 431 200.00 | | 1 332 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 931.00 | 233 613.00 | | 184 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 778.00 | 35 289.00 | | 39 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 380.00 | 1 734 202.00 | | 1 591 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 852.00 | 569 245.00 | | 518 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | 23 977.00 | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 123.00 | 320 743.00 | | 455 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 566.00 | 172 371.00 | | 92 566.00 |
EA Autres dettes | 132 930.00 | 1 845.00 | | 132 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 325.00 | 1 088 181.00 | | 1 217 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 808 705.00 | 2 822 383.00 | | 2 808 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 184.00 | 725 434.00 | | 936 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 845.00 | | | 24 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 181.00 | 3 804.00 | 121 984.00 | 118 181.00 |
FD Production vendue biens | 4 228 887.00 | 224 021.00 | 4 452 908.00 | 4 228 887.00 |
FG Production vendue services | 3 035.00 | 184.00 | 3 219.00 | 3 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 350 103.00 | 228 008.00 | 4 578 111.00 | 4 350 103.00 |
FM Production stockée | | | 15 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 651 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 900 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 432.00 | |
GE Autres charges | | | 102 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 387 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 989.00 | 26 461.00 | | 43 989.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 323.00 | 70 000.00 | | 16 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 150.00 | 66 666.00 | | 30 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 348.00 | 66 666.00 | | 31 348.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 065.00 | 6 016.00 | | 1 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 304.00 | 48 884.00 | | 25 304.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 932.00 | 6 340.00 | | 9 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 301.00 | 61 240.00 | | 36 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 953.00 | 5 426.00 | | -4 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 363.00 | 101 355.00 | | 65 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 682 952.00 | 4 844 097.00 | | 4 682 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 021.00 | 4 610 484.00 | | 4 498 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 931.00 | 233 613.00 | | 184 931.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 244.00 | 4 325.00 | | 1 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 620 014.00 | | 217 737.00 | 2 620 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 408.00 | | 5 000.00 | 13 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 062.00 | 2 738 689.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 550.00 | 14 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 327.00 | 111 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 185.00 | 2 571 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 490.00 | | 22 106.00 | 111 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 684.00 | | 179 961.00 | 2 464 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 433.00 | | 10 670.00 | 30 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 882.00 | 245 879.00 | 73 758.00 | 1 424 882.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 206.00 | 5 969.00 | 3 550.00 | 1 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 579.00 | 1 616.00 | 17 937.00 | 83 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340 098.00 | 238 294.00 | 52 271.00 | 1 340 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 359.00 | 432.00 | 14 095.00 | 14 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 359.00 | 432.00 | 14 095.00 | 14 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 359.00 | 432.00 | 14 095.00 | 14 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432.00 | 14 095.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 123.00 | 455 123.00 | | 455 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 060.00 | 39 060.00 | | 39 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 805.00 | 45 805.00 | | 45 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 930.00 | 132 930.00 | | 132 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 849.00 | 17 849.00 | | 17 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 103.00 | 41 103.00 | | 41 103.00 |
UX Autres créances clients | 662 115.00 | | | 662 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | | | 14.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VB T. V. A. | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 344.00 | 26 344.00 | | 26 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 509.00 | 211 368.00 | 281 140.00 | 492 509.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 651.00 | | | 150 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 841.00 | | | 226 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
VP Divers | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 726.00 | | | 21 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 676.00 | 944 676.00 | | 944 676.00 |
VW T.V.A. | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 325.00 | 936 184.00 | 281 140.00 | 1 217 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 207.00 | 16 595.00 | | 12 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 118.00 | 55 894.00 | | 38 118.00 |
ST Autres comptes | 973 277.00 | 769 157.00 | | 973 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 166 308.00 | 154 070.00 | | 166 308.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 1 081.00 | | |
YT Sous‐traitance | 68 163.00 | 62 655.00 | | 68 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 624.00 | 59 645.00 | | 62 624.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 173 605.00 | 183 855.00 | | 173 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 599.00 | 16 689.00 | | 14 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 806.00 | 33 284.00 | | 26 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 789.00 | 242 697.00 | | 246 789.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 470 662.00 | 421 878.00 | | 470 662.00 |
ZE Dividendes | 332 242.00 | | | 332 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 482 094.00 | 1 285 276.00 | | 1 482 094.00 |