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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 363.00 | 49 894.00 | 470.00 | 50 363.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 316.00 | 7 025.00 | 52 291.00 | 59 316.00 |
AP Constructions | 240 050.00 | 109 457.00 | 130 593.00 | 240 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 062.00 | 1 319 338.00 | 298 724.00 | 1 618 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 834.00 | 402 745.00 | 343 088.00 | 745 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 769 387.00 | 1 900 408.00 | 868 979.00 | 2 769 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 189 280.00 | | 189 280.00 | 189 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 372 284.00 | | 372 284.00 | 372 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 479.00 | 2 189.00 | 685 290.00 | 687 479.00 |
BZ Autres créances | 117 712.00 | | 117 712.00 | 117 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 199.00 | | 2 199.00 | 2 199.00 |
CF Disponibilités | 9 039.00 | | 9 039.00 | 9 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 174.00 | | 32 174.00 | 32 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 168.00 | 2 189.00 | 1 407 979.00 | 1 410 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 179 555.00 | 1 902 597.00 | 2 276 958.00 | 4 179 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 330.00 | 11 950.00 | 3 380.00 | 15 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 337 502.00 | 1 337 502.00 | | 1 337 502.00 |
DH Report à nouveau | -40 482.00 | | | -40 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 767.00 | -40 482.00 | | 70 767.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 478.00 | 27 628.00 | | 15 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 365.00 | 1 358 748.00 | | 1 417 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334 775.00 | 488 106.00 | | 334 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 659.00 | 295 485.00 | | 289 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 941.00 | 85 035.00 | | 80 941.00 |
EA Autres dettes | 154 218.00 | 234 140.00 | | 154 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 899.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 859 593.00 | 1 114 666.00 | | 859 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 958.00 | 2 473 414.00 | | 2 276 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 913.00 | 912 661.00 | | 758 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 586.00 | 78 208.00 | | 94 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 798 313.00 | | 75 592.00 | 2 798 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 228.00 | | | 19 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 518.00 | 2 769 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 898.00 | 15 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 415.00 | 109 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 205.00 | 2 603 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 833.00 | | 10 261.00 | 117 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620 820.00 | | 65 331.00 | 2 620 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 775 624.00 | 229 302.00 | 104 518.00 | 1 775 624.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 726.00 | 6 121.00 | 3 898.00 | 9 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 833.00 | 1 500.00 | 18 415.00 | 73 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 065.00 | 221 680.00 | 82 205.00 | 1 692 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 367.00 | 1 037.00 | 215.00 | 1 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 367.00 | 1 037.00 | 215.00 | 1 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 367.00 | 1 037.00 | 215.00 | 1 367.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | 215.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 659.00 | 289 659.00 | | 289 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 540.00 | 42 540.00 | | 42 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 218.00 | 154 218.00 | | 154 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
UX Autres créances clients | 685 170.00 | 685 170.00 | | 685 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VB T. V. A. | 37 384.00 | 37 384.00 | | 37 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 194.00 | 137 514.00 | 100 680.00 | 238 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 084.00 | | | 228 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 174.00 | 32 174.00 | | 32 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 798.00 | 877 798.00 | | 877 798.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 593.00 | 758 913.00 | 100 680.00 | 859 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 987.00 | 10 890.00 | | 6 987.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 969.00 | 31 980.00 | | 32 969.00 |
ST Autres comptes | 962 808.00 | 1 038 222.00 | | 962 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 247 404.00 | 233 828.00 | | 247 404.00 |
YT Sous‐traitance | 51 856.00 | 95 426.00 | | 51 856.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 177.00 | 12 098.00 | | 3 177.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 162 293.00 | 154 409.00 | | 162 293.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 173.00 | 21 075.00 | | 23 173.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 160.00 | 31 965.00 | | 30 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 713.00 | 221 875.00 | | 220 713.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 739.00 | 463 616.00 | | 445 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 460 507.00 | 1 565 962.00 | | 1 460 507.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |