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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 808.00 | 66 808.00 | | 66 808.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 025.00 | 7 025.00 | 44 000.00 | 51 025.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 260 398.00 | 101 945.00 | 158 453.00 | 260 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 624 580.00 | 1 253 079.00 | 371 501.00 | 1 624 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 841.00 | 337 041.00 | 398 800.00 | 735 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 798 313.00 | 1 775 624.00 | 1 022 689.00 | 2 798 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 554.00 | | 253 554.00 | 253 554.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 450.00 | | 277 450.00 | 277 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 266.00 | 1 367.00 | 541 899.00 | 543 266.00 |
BZ Autres créances | 321 714.00 | | 321 714.00 | 321 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CF Disponibilités | 18 888.00 | | 18 888.00 | 18 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 045.00 | | 35 045.00 | 35 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 093.00 | 1 367.00 | 1 450 726.00 | 1 452 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 406.00 | 1 776 992.00 | 2 473 414.00 | 4 250 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 228.00 | 9 726.00 | 9 501.00 | 19 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 1 337 502.00 | 1 332 571.00 | | 1 337 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 482.00 | 184 931.00 | | -40 482.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 628.00 | 39 778.00 | | 27 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 748.00 | 1 591 380.00 | | 1 358 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 106.00 | 518 852.00 | | 488 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 485.00 | 455 123.00 | | 295 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 035.00 | 92 566.00 | | 85 035.00 |
EA Autres dettes | 234 140.00 | 132 930.00 | | 234 140.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 899.00 | 17 849.00 | | 11 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 666.00 | 1 217 325.00 | | 1 114 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 414.00 | 2 808 705.00 | | 2 473 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 661.00 | 936 184.00 | | 912 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 208.00 | 24 845.00 | | 78 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 582.00 | | 184 000.00 | 2 688 582.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 858.00 | | 4 370.00 | 14 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 269.00 | 2 798 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 269.00 | 2 620 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 833.00 | | 22 000.00 | 95 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 537 459.00 | | 157 630.00 | 2 537 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 433.00 | | | 40 433.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 003.00 | 244 759.00 | 66 138.00 | 1 597 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 624.00 | 6 102.00 | | 3 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 258.00 | 6 575.00 | | 67 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 120.00 | 232 083.00 | 66 138.00 | 1 526 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 696.00 | 1 367.00 | 695.00 | 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 696.00 | 1 367.00 | 695.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | 1 367.00 | 695.00 | 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 367.00 | 696.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 485.00 | 295 485.00 | | 295 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 626.00 | 41 626.00 | | 41 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 234 140.00 | 234 140.00 | | 234 140.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 433.00 | 40 433.00 | | 40 433.00 |
UX Autres créances clients | 541 824.00 | 541 824.00 | | 541 824.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VB T. V. A. | 51 791.00 | 51 791.00 | | 51 791.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 528.00 | 78 528.00 | | 78 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 578.00 | 207 573.00 | 202 005.00 | 409 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 430.00 | | | 243 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 281.00 | 86 281.00 | | 86 281.00 |
VP Divers | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 899.00 | 180 899.00 | | 180 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 458.00 | 940 458.00 | | 940 458.00 |
VW T.V.A. | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 666.00 | 912 661.00 | 202 005.00 | 1 114 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 890.00 | 12 207.00 | | 10 890.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 980.00 | 38 118.00 | | 31 980.00 |
ST Autres comptes | 1 038 222.00 | 973 277.00 | | 1 038 222.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 233 828.00 | 166 308.00 | | 233 828.00 |
YT Sous‐traitance | 95 426.00 | 68 163.00 | | 95 426.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 098.00 | 62 624.00 | | 12 098.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 154 409.00 | 173 605.00 | | 154 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 075.00 | 14 599.00 | | 21 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 965.00 | 26 806.00 | | 31 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 875.00 | 246 789.00 | | 221 875.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 616.00 | 470 662.00 | | 463 616.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 565 962.00 | 1 482 094.00 | | 1 565 962.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |