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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 782 223.00 | 680 332.00 | 101 891.00 | 782 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 049.00 | 18 523.00 | 22 526.00 | 41 049.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 048.00 | | 30 048.00 | 30 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 316.00 | 702 628.00 | 209 688.00 | 912 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 641.00 | 368.00 | 208 273.00 | 208 641.00 |
BZ Autres créances | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 128.00 | | 43 128.00 | 43 128.00 |
CF Disponibilités | 58 084.00 | | 58 084.00 | 58 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | 10 915.00 | 10 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 151.00 | 368.00 | 323 783.00 | 324 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 466.00 | 702 996.00 | 533 470.00 | 1 236 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 215 689.00 | 201 458.00 | | 215 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 493.00 | 14 231.00 | | 36 493.00 |
DJ Subventions d’investissement | 473.00 | 705.00 | | 473.00 |
DK Provisions réglementées | 33 270.00 | 39 635.00 | | 33 270.00 |
DL TOTAL (I) | 303 526.00 | 273 628.00 | | 303 526.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 23 958.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 432.00 | 71 623.00 | | 78 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 406.00 | 57 757.00 | | 59 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 421.00 | | | 31 421.00 |
EA Autres dettes | 8 597.00 | 8 431.00 | | 8 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 945.00 | 199 317.00 | | 229 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 470.00 | 472 945.00 | | 533 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 427 477.00 | |
FD Production vendue biens | | | 349 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 170.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 278.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 282.00 | 11 197.00 | | 10 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 609.00 | 5 734.00 | | 4 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 672.00 | 5 462.00 | | 5 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 552.00 | 1 636.00 | | 5 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 493.00 | 14 231.00 | | 36 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 635.00 | 1 435.00 | 7 800.00 | 39 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 635.00 | 1 435.00 | 7 800.00 | 39 635.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 432.00 | 78 432.00 | | 78 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 421.00 | 31 421.00 | | 31 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 685.00 | 60 685.00 | | 60 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
UX Autres créances clients | 3 033.00 | | | 3 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 958.00 | | | 23 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 455.00 | 222 589.00 | 1 866.00 | 224 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 945.00 | 229 945.00 | | 229 945.00 |