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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 506.00 | 535 773.00 | 49 733.00 | 585 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 488.00 | 17 919.00 | 23 569.00 | 41 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 190.00 | 557 465.00 | 156 725.00 | 714 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 529.00 | | 160 529.00 | 160 529.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 53 402.00 | | 53 402.00 | 53 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 474.00 | | 249 474.00 | 249 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 664.00 | 557 465.00 | 406 199.00 | 963 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 251 547.00 | 252 182.00 | | 251 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 962.00 | -635.00 | | -15 962.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 237.00 | | |
DK Provisions réglementées | | 29 994.00 | | |
DL TOTAL (I) | 253 185.00 | 299 377.00 | | 253 185.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 546.00 | 47 496.00 | | 34 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 91 620.00 | | 60 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 989.00 | 65 665.00 | | 43 989.00 |
EA Autres dettes | 8 723.00 | 8 494.00 | | 8 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 415.00 | 213 274.00 | | 147 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 199.00 | 518 251.00 | | 406 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 619.00 | | 20 577.00 | 883 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 006.00 | 714 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 006.00 | 626 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 796 423.00 | | 20 577.00 | 796 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 590.00 | 44 269.00 | 186 394.00 | 699 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 817.00 | 44 269.00 | 186 394.00 | 695 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 29 994.00 | 497.00 | 30 490.00 | 29 994.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 594.00 | 497.00 | 30 490.00 | 35 594.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 497.00 | 30 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 156.00 | 60 156.00 | | 60 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 270.00 | 43 270.00 | | 43 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 160 529.00 | 160 529.00 | | 160 529.00 |
VP Divers | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 888.00 | 175 822.00 | 66.00 | 175 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 415.00 | 147 415.00 | | 147 415.00 |