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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 506.00 | 563 150.00 | 22 356.00 | 585 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 201.00 | 16 185.00 | 27 015.00 | 43 201.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 903.00 | 583 108.00 | 132 795.00 | 715 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BT Marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 516.00 | | 166 516.00 | 166 516.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 92 691.00 | | 92 691.00 | 92 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 182.00 | | 289 182.00 | 289 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 085.00 | 583 108.00 | 421 976.00 | 1 005 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 235 585.00 | 251 547.00 | | 235 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 470.00 | -15 962.00 | | 6 470.00 |
DL TOTAL (I) | 259 655.00 | 253 185.00 | | 259 655.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 672.00 | | | 11 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 799.00 | 34 546.00 | | 36 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | 60 156.00 | | 62 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 374.00 | 43 989.00 | | 37 374.00 |
EA Autres dettes | 8 238.00 | 8 723.00 | | 8 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 722.00 | 147 415.00 | | 156 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 976.00 | 406 199.00 | | 421 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 190.00 | 14 810.00 | 13 098.00 | 714 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 130.00 | | | 57 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 994.00 | 14 810.00 | 13 098.00 | 626 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 066.00 | | | 30 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 465.00 | 35 366.00 | 9 723.00 | 557 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 692.00 | 35 366.00 | 9 723.00 | 553 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 639.00 | 62 639.00 | | 62 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
UX Autres créances clients | 166 516.00 | 166 516.00 | | 166 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 672.00 | 3 963.00 | 7 708.00 | 11 672.00 |
VI Groupe et associés | 36 799.00 | 36 799.00 | | 36 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329.00 | | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 815.00 | 4 815.00 | | 4 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 872.00 | 175 806.00 | 66.00 | 175 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 722.00 | 149 014.00 | 7 708.00 | 156 722.00 |