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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 273.00 | 670 488.00 | 82 784.00 | 753 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 151.00 | 25 329.00 | 17 822.00 | 43 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 619.00 | 699 590.00 | 184 029.00 | 883 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 162.00 | | 230 162.00 | 230 162.00 |
BZ Autres créances | 12 872.00 | | 12 872.00 | 12 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 66 083.00 | | 66 083.00 | 66 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 222.00 | | 334 222.00 | 334 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 841.00 | 699 590.00 | 518 251.00 | 1 217 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 252 182.00 | 215 689.00 | | 252 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635.00 | 36 493.00 | | -635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 237.00 | 473.00 | | 237.00 |
DK Provisions réglementées | 29 994.00 | 33 270.00 | | 29 994.00 |
DL TOTAL (I) | 299 377.00 | 303 526.00 | | 299 377.00 |
DP Provisions pour risques | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 496.00 | 52 088.00 | | 47 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 620.00 | 78 432.00 | | 91 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 665.00 | 59 406.00 | | 65 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 31 421.00 | | |
EA Autres dettes | 8 494.00 | 8 597.00 | | 8 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 274.00 | 229 945.00 | | 213 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 251.00 | 533 470.00 | | 518 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 316.00 | | | 912 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 883 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 796 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 272.00 | | | 823 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 914.00 | | | 31 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 702 628.00 | 44 135.00 | 47 172.00 | 702 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 855.00 | 44 135.00 | 47 172.00 | 698 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 33 270.00 | 4 524.00 | 7 800.00 | 33 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 270.00 | 4 524.00 | 7 800.00 | 33 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 524.00 | 7 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 620.00 | 91 620.00 | | 91 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66.00 | | | 66.00 |
UX Autres créances clients | 230 162.00 | | | 230 162.00 |
VP Divers | 12 872.00 | | | 12 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 905.00 | 247 839.00 | 66.00 | 247 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 274.00 | 213 274.00 | | 213 274.00 |