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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 27 370.00 | 10 770.00 | 16 599.00 | 27 370.00 |
AP Constructions | 159 441.00 | 149 847.00 | 9 594.00 | 159 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 952.00 | 57 083.00 | 7 868.00 | 64 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 577.00 | 101 529.00 | 20 048.00 | 121 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 566.00 | 319 230.00 | 119 336.00 | 438 566.00 |
BT Marchandises | 997 899.00 | 14 264.00 | 983 635.00 | 997 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
BZ Autres créances | 266 485.00 | | 266 485.00 | 266 485.00 |
CF Disponibilités | 70 073.00 | | 70 073.00 | 70 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 424 696.00 | 14 264.00 | 1 410 432.00 | 1 424 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 262.00 | 333 494.00 | 1 529 768.00 | 1 863 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 313 354.00 | 298 487.00 | | 313 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 837.00 | 29 916.00 | | 6 837.00 |
DL TOTAL (I) | 397 191.00 | 405 404.00 | | 397 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 715.00 | 339 518.00 | | 324 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 233.00 | 696 691.00 | | 704 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 551.00 | 69 205.00 | | 70 551.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | 818.00 | | 4 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 380.00 | | | 28 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 577.00 | 1 106 234.00 | | 1 132 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 768.00 | 1 511 638.00 | | 1 529 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 777.00 | 1 096 294.00 | | 1 120 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17 987.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 279 086.00 | | 4 279 086.00 | 4 279 086.00 |
FD Production vendue biens | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
FG Production vendue services | 404 589.00 | | 404 589.00 | 404 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 606.00 | | 4 690 606.00 | 4 690 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 709 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 150 491.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -95 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 264.00 | |
GE Autres charges | | | 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 701 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 386.00 | 380.00 | | 1 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 386.00 | 380.00 | | 1 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31.00 | -380.00 | | 31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 2 062.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 714 878.00 | 4 394 040.00 | | 4 714 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 708 041.00 | 4 364 124.00 | | 4 708 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 837.00 | 29 916.00 | | 6 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 394.00 | | 26 060.00 | 434 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 888.00 | 438 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 888.00 | 373 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 185.00 | | 26 044.00 | 369 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 229.00 | | 15.00 | 4 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 755.00 | 24 363.00 | 21 888.00 | 316 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 755.00 | 24 363.00 | 21 888.00 | 316 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 502.00 | 14 264.00 | 13 502.00 | 13 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 502.00 | 14 264.00 | 13 502.00 | 13 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 502.00 | 14 264.00 | 13 502.00 | 13 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 264.00 | 13 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 233.00 | 704 233.00 | | 704 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 977.00 | 23 977.00 | | 23 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 837.00 | 38 837.00 | | 38 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
UX Autres créances clients | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42 829.00 | | | 42 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 445.00 | | | 7 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
VC Groupe et associés | 171 640.00 | | | 171 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 715.00 | 12 916.00 | 11 799.00 | 24 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 694.00 | | | 24 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VP Divers | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 541.00 | | | 13 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 968.00 | 356 722.00 | 4 245.00 | 360 968.00 |
VW T.V.A. | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 577.00 | 1 120 777.00 | 11 799.00 | 1 132 577.00 |