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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 1 701.00 | 1 803.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 27 370.00 | 17 200.00 | 10 169.00 | 27 370.00 |
AP Constructions | 167 746.00 | 158 968.00 | 8 777.00 | 167 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 302.00 | 66 217.00 | 15 084.00 | 81 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 141.00 | 80 411.00 | 44 730.00 | 125 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 306.00 | 324 500.00 | 145 806.00 | 470 306.00 |
BP En cours de production de services | 9 678.00 | | 9 678.00 | 9 678.00 |
BT Marchandises | 1 469 654.00 | 41 705.00 | 1 427 949.00 | 1 469 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 119.00 | 3 616.00 | 341 503.00 | 345 119.00 |
BZ Autres créances | 201 353.00 | | 201 353.00 | 201 353.00 |
CF Disponibilités | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 646.00 | | 5 646.00 | 5 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 042 844.00 | 45 321.00 | 1 997 523.00 | 2 042 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 513 151.00 | 369 821.00 | 2 143 329.00 | 2 513 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 370 291.00 | 320 191.00 | | 370 291.00 |
DH Report à nouveau | | -14 921.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 946.00 | 65 021.00 | | -24 946.00 |
DL TOTAL (I) | 422 345.00 | 447 291.00 | | 422 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 683.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 683.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 574.00 | 315 580.00 | | 344 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 500 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 966.00 | | | 9 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 604.00 | 1 179 306.00 | | 1 238 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 878.00 | 80 458.00 | | 109 878.00 |
EA Autres dettes | 7 335.00 | 6 429.00 | | 7 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 624.00 | 13 449.00 | | 10 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 720 984.00 | 2 095 224.00 | | 1 720 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 143 329.00 | 2 553 199.00 | | 2 143 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 222.00 | 1 589 403.00 | | 1 708 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 338 753.00 | 306 757.00 | | 338 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 087 493.00 | | 8 087 493.00 | 8 087 493.00 |
FD Production vendue biens | 9 849.00 | | 9 849.00 | 9 849.00 |
FG Production vendue services | 341 926.00 | | 341 926.00 | 341 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 439 269.00 | | 8 439 269.00 | 8 439 269.00 |
FM Production stockée | | | 9 678.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 405.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 518 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 087 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 410 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 524 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 607.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 539 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 247.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 307.00 | 541.00 | | 9 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 307.00 | 541.00 | | 9 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 604.00 | 1 343.00 | | 3 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 604.00 | 1 586.00 | | 3 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 703.00 | -1 044.00 | | 5 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 129.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 527 677.00 | 6 510 577.00 | | 8 527 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 552 623.00 | 6 445 556.00 | | 8 552 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 946.00 | 65 021.00 | | -24 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 009.00 | | 25 296.00 | 445 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 484.00 | | | 64 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 263.00 | | 25 296.00 | 376 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 892.00 | 26 607.00 | | 297 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533.00 | 1 168.00 | | 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 359.00 | 25 439.00 | | 297 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 605.00 | 1 238 605.00 | | 1 238 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 579.00 | 33 579.00 | | 33 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 336 769.00 | 336 769.00 | | 336 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 351.00 | 8 351.00 | | 8 351.00 |
VB T. V. A. | 12 909.00 | 12 909.00 | | 12 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338 754.00 | 338 754.00 | | 338 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 821.00 | 3 025.00 | 2 796.00 | 5 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 404.00 | 21 404.00 | | 21 404.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 741.00 | 166 741.00 | | 166 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 381.00 | 552 119.00 | 4 261.00 | 556 381.00 |
VW T.V.A. | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 018.00 | 1 708 223.00 | 2 796.00 | 1 711 018.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |