| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 504.00 | 533.00 | 2 971.00 | 3 504.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 27 370.00 | 15 060.00 | 12 309.00 | 27 370.00 |
AP Constructions | 159 441.00 | 158 041.00 | 1 400.00 | 159 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 289.00 | 63 418.00 | 8 870.00 | 72 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 162.00 | 60 840.00 | 56 322.00 | 117 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 009.00 | 297 892.00 | 147 117.00 | 445 009.00 |
BT Marchandises | 1 880 332.00 | 37 887.00 | 1 842 445.00 | 1 880 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 392.00 | | 251 392.00 | 251 392.00 |
BZ Autres créances | 299 175.00 | | 299 175.00 | 299 175.00 |
CF Disponibilités | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 443 970.00 | 37 887.00 | 2 406 082.00 | 2 443 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 888 980.00 | 335 780.00 | 2 553 199.00 | 2 888 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 320 191.00 | 320 191.00 | | 320 191.00 |
DH Report à nouveau | -14 921.00 | | | -14 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 021.00 | -14 921.00 | | 65 021.00 |
DL TOTAL (I) | 447 291.00 | 382 270.00 | | 447 291.00 |
DP Provisions pour risques | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 683.00 | | | 10 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 580.00 | 318 316.00 | | 315 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 306.00 | 682 856.00 | | 1 179 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 458.00 | 84 332.00 | | 80 458.00 |
EA Autres dettes | 6 429.00 | 21 546.00 | | 6 429.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 449.00 | 26 577.00 | | 13 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 095 224.00 | 1 133 630.00 | | 2 095 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 553 199.00 | 1 515 901.00 | | 2 553 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 403.00 | 1 124 810.00 | | 1 589 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 306 757.00 | 6 516.00 | | 306 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 188 296.00 | | 6 188 296.00 | 6 188 296.00 |
FD Production vendue biens | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
FG Production vendue services | 290 011.00 | | 290 011.00 | 290 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 007.00 | | 6 484 007.00 | 6 484 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 508 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 578 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 683.00 | |
GE Autres charges | | | 18 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 432 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | 506.00 | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | 506.00 | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 343.00 | 3 447.00 | | 1 343.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 586.00 | 3 447.00 | | 1 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044.00 | -2 941.00 | | -1 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | -933.00 | | 5 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 510 577.00 | 4 481 967.00 | | 6 510 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 445 556.00 | 4 496 888.00 | | 6 445 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 021.00 | -14 921.00 | | 65 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 326.00 | | | 422 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 376 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 085.00 | | | 357 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 681.00 | 19 281.00 | 1 070.00 | 279 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 533.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 681.00 | 18 748.00 | 1 070.00 | 279 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 683.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 683.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 179 307.00 | 1 179 307.00 | | 1 179 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 314.00 | 22 314.00 | | 22 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 250 985.00 | 250 985.00 | | 250 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VB T. V. A. | 156 744.00 | 156 744.00 | | 156 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 757.00 | 306 757.00 | | 306 757.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 823.00 | 3 002.00 | 5 821.00 | 8 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 616.00 | 136 616.00 | | 136 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 225.00 | 6 225.00 | | 6 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 833.00 | 561 572.00 | 4 261.00 | 565 833.00 |
VW T.V.A. | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 095 225.00 | 1 589 404.00 | 505 821.00 | 2 095 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |