| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 27 370.00 | 12 915.00 | 14 454.00 | 27 370.00 |
AP Constructions | 159 441.00 | 156 300.00 | 3 141.00 | 159 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 952.00 | 61 432.00 | 3 519.00 | 64 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 320.00 | 49 033.00 | 56 287.00 | 105 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | 4 261.00 | 4 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 325.00 | 279 681.00 | 142 644.00 | 422 325.00 |
BT Marchandises | 905 467.00 | 21 218.00 | 884 248.00 | 905 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 294.00 | | 71 294.00 | 71 294.00 |
BZ Autres créances | 338 681.00 | | 338 681.00 | 338 681.00 |
CF Disponibilités | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | 14 913.00 | 14 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 441.00 | 21 218.00 | 1 368 223.00 | 1 389 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 767.00 | 300 899.00 | 1 510 867.00 | 1 811 767.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 320 191.00 | 313 354.00 | | 320 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 921.00 | 6 837.00 | | -14 921.00 |
DL TOTAL (I) | 382 270.00 | 397 191.00 | | 382 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 316.00 | 324 715.00 | | 318 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 856.00 | 704 233.00 | | 682 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 299.00 | 70 551.00 | | 79 299.00 |
EA Autres dettes | 21 546.00 | 4 696.00 | | 21 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 577.00 | 28 380.00 | | 26 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 128 597.00 | 1 132 577.00 | | 1 128 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 867.00 | 1 529 768.00 | | 1 510 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 119 776.00 | 1 120 777.00 | | 1 119 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 083 201.00 | | 4 083 201.00 | 4 083 201.00 |
FD Production vendue biens | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
FG Production vendue services | 365 590.00 | | 365 590.00 | 365 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 454 326.00 | | 4 454 326.00 | 4 454 326.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 478 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 218.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 489 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 912.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 112.00 | 1 697.00 | | 2 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 506.00 | 1 418.00 | | 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506.00 | 1 418.00 | | 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 447.00 | 1 386.00 | | 3 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 447.00 | 1 386.00 | | 3 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 941.00 | 31.00 | | -2 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -1 600.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481 968.00 | 4 714 878.00 | | 4 481 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 496 889.00 | 4 708 041.00 | | 4 496 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 921.00 | 6 837.00 | | -14 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 566.00 | | 41 679.00 | 438 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 920.00 | 422 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 920.00 | 357 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 341.00 | | 41 663.00 | 373 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 245.00 | | 16.00 | 4 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 230.00 | 18 371.00 | 57 920.00 | 319 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 230.00 | 18 371.00 | 57 920.00 | 319 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 264.00 | 21 218.00 | 14 264.00 | 14 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 264.00 | 21 218.00 | 14 264.00 | 14 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 264.00 | 21 218.00 | 14 264.00 | 14 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 218.00 | 14 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 856.00 | 682 856.00 | | 682 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 443.00 | 41 443.00 | | 41 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 546.00 | 21 546.00 | | 21 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 70 886.00 | | | 70 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 408.00 | | | 408.00 |
VB T. V. A. | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
VC Groupe et associés | 224 683.00 | | | 224 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 516.00 | 306 516.00 | | 306 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 800.00 | 2 979.00 | 8 820.00 | 11 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 894.00 | | | 12 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 933.00 | | | 933.00 |
VP Divers | 14 524.00 | | | 14 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 913.00 | | | 14 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 150.00 | 424 889.00 | 4 261.00 | 429 150.00 |
VW T.V.A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 128 597.00 | 1 119 776.00 | 8 820.00 | 1 128 597.00 |