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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 703.00 | 8 492.00 | 211.00 | 8 703.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 378 123.00 | 222 480.00 | 155 643.00 | 378 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 040.00 | 454 594.00 | 114 446.00 | 569 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 814.00 | 685 566.00 | 298 248.00 | 983 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
BN En cours de production de biens | 10 597.00 | | 10 597.00 | 10 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 413.00 | 3 769.00 | 317 644.00 | 321 413.00 |
BZ Autres créances | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 410 151.00 | | 410 151.00 | 410 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 573.00 | 3 769.00 | 784 804.00 | 788 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 387.00 | 689 335.00 | 1 083 052.00 | 1 772 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 141.00 | 162 296.00 | | 190 141.00 |
DL TOTAL (I) | 202 043.00 | 174 197.00 | | 202 043.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 27 000.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 27 000.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 830.00 | 228 290.00 | | 240 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 393.00 | 178 219.00 | | 162 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 870.00 | 126 343.00 | | 177 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 053.00 | 149 700.00 | | 236 053.00 |
EA Autres dettes | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 509.00 | 710 753.00 | | 846 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 052.00 | 911 951.00 | | 1 083 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -21 105.00 | | -21 105.00 | -21 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 692 771.00 | | 1 692 771.00 | 1 692 771.00 |
FM Production stockée | | | 10 597.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 673.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 768.00 | |
GE Autres charges | | | 1 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 840.00 | 11 500.00 | | 3 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | 1 424.00 | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 783.00 | 10 076.00 | | 3 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 857.00 | | | 73 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 717 740.00 | 1 503 522.00 | | 1 717 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 599.00 | 1 341 227.00 | | 1 527 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 141.00 | 162 296.00 | | 190 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 196.00 | | 101 994.00 | 950 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 020.00 | 62 357.00 | 983 814.00 | 6 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 020.00 | 62 357.00 | 947 163.00 | 6 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 436.00 | | 1 267.00 | 7 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 814.00 | | 100 726.00 | 914 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 280.00 | | 1.00 | 8 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 370.00 | 87 553.00 | 62 357.00 | 660 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 436.00 | 1 056.00 | | 7 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 934.00 | 86 498.00 | 62 357.00 | 652 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 7 500.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 7 500.00 | | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 870.00 | 177 870.00 | | 177 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 757.00 | 166 757.00 | | 166 757.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 321 413.00 | | | 321 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 830.00 | 88 049.00 | 138 253.00 | 240 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 820.00 | | | 87 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 280.00 | | | 75 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 038.00 | 342 849.00 | 8 190.00 | 351 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 509.00 | 693 729.00 | 138 253.00 | 846 509.00 |