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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 773.00 | 9 525.00 | 3 248.00 | 12 773.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 584.00 | 292 834.00 | 222 750.00 | 515 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 309.00 | 516 161.00 | 188 147.00 | 704 309.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 685.00 | 818 521.00 | 442 165.00 | 1 260 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 471.00 | | 19 471.00 | 19 471.00 |
BN En cours de production de biens | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 409.00 | 5 263.00 | 354 146.00 | 359 409.00 |
BZ Autres créances | 85 597.00 | | 85 597.00 | 85 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 357.00 | | 136 357.00 | 136 357.00 |
CF Disponibilités | 571 102.00 | | 571 102.00 | 571 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 942.00 | | 5 942.00 | 5 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 202 968.00 | 5 263.00 | 1 197 705.00 | 1 202 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 653.00 | 823 784.00 | 1 639 870.00 | 2 463 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 3 902.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 298 422.00 | 78 141.00 | | 298 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 858.00 | 341 379.00 | | 241 858.00 |
DL TOTAL (I) | 650 280.00 | 523 422.00 | | 650 280.00 |
DP Provisions pour risques | 44 000.00 | 42 000.00 | | 44 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 000.00 | 42 000.00 | | 44 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 690.00 | 227 396.00 | | 348 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 223.00 | 93 744.00 | | 184 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 882.00 | 47 248.00 | | 23 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 661.00 | 199 879.00 | | 167 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 014.00 | 223 414.00 | | 197 014.00 |
EA Autres dettes | | 5 498.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 590.00 | 797 179.00 | | 945 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 870.00 | 1 362 601.00 | | 1 639 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 750.00 | | 235 889.00 | 1 048 750.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 627.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 627.00 | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 953.00 | 1 260 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 326.00 | 1 219 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 959.00 | | 3 480.00 | 28 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 881.00 | | 232 338.00 | 1 010 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 909.00 | | 71.00 | 8 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 616.00 | 121 216.00 | 23 311.00 | 720 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | 353.00 | | 9 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 711 444.00 | 120 863.00 | 23 311.00 | 711 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 000.00 | 2 000.00 | | 42 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 000.00 | 2 000.00 | | 42 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 661.00 | 167 661.00 | | 167 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 223.00 | 184 223.00 | | 184 223.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 119.00 | 24 119.00 | | 24 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
UX Autres créances clients | 359 409.00 | 359 409.00 | | 359 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 690.00 | 94 696.00 | 230 534.00 | 348 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 595.00 | | | 223 595.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 302.00 | | | 102 302.00 |
VP Divers | 85 597.00 | 85 597.00 | | 85 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 014.00 | 197 014.00 | | 197 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 942.00 | 5 942.00 | | 5 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 197.00 | 450 947.00 | 8 249.00 | 459 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 707.00 | 667 713.00 | 230 534.00 | 921 707.00 |