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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 293.00 | 9 172.00 | 121.00 | 9 293.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 660.00 | 247 544.00 | 175 116.00 | 422 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 221.00 | 463 900.00 | 124 321.00 | 588 221.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BF Prêts | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | 8 190.00 | 8 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 750.00 | 720 616.00 | 328 134.00 | 1 048 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 848.00 | 4 485.00 | 354 363.00 | 358 848.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 527 955.00 | | 527 955.00 | 527 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | 5 347.00 | 5 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 952.00 | 4 485.00 | 1 034 467.00 | 1 038 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 702.00 | 725 101.00 | 1 362 601.00 | 2 087 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 8 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
DG Autres réserves | 78 141.00 | | | 78 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 379.00 | 190 141.00 | | 341 379.00 |
DL TOTAL (I) | 523 422.00 | 202 043.00 | | 523 422.00 |
DP Provisions pour risques | 42 000.00 | 34 500.00 | | 42 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 000.00 | 34 500.00 | | 42 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 396.00 | 240 830.00 | | 227 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 744.00 | 162 393.00 | | 93 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 879.00 | 177 870.00 | | 199 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 414.00 | 236 053.00 | | 223 414.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | 4 364.00 | | 5 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 797 179.00 | 846 509.00 | | 797 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 601.00 | 1 083 052.00 | | 1 362 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 814.00 | | | 983 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 010 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 703.00 | | | 8 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 163.00 | | | 947 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 566.00 | 110 405.00 | 75 355.00 | 685 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 492.00 | 680.00 | | 8 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 074.00 | 109 725.00 | 75 355.00 | 677 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 501.00 | 7 500.00 | | 34 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 501.00 | 7 500.00 | | 34 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 879.00 | 199 879.00 | | 199 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 242.00 | 99 242.00 | | 99 242.00 |
UP Prêts | 627.00 | | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 190.00 | | | 8 190.00 |
UX Autres créances clients | 358 848.00 | | | 358 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 396.00 | 83 310.00 | 137 106.00 | 227 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 435.00 | | | 79 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 868.00 | | | 92 868.00 |
VP Divers | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223 414.00 | 223 414.00 | | 223 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 014.00 | 371 197.00 | 8 816.00 | 380 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 931.00 | 605 844.00 | 137 106.00 | 749 931.00 |