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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 773.00 | 10 688.00 | 2 085.00 | 12 773.00 |
AH Fonds commercial | 19 666.00 | | 19 666.00 | 19 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 458.00 | 326 757.00 | 209 701.00 | 536 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 749.00 | 552 665.00 | 153 084.00 | 705 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 061.00 | 890 110.00 | 392 951.00 | 1 283 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 490.00 | | 21 490.00 | 21 490.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 889.00 | 4 745.00 | 357 144.00 | 361 889.00 |
BZ Autres créances | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
CF Disponibilités | 748 723.00 | | 748 723.00 | 748 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 961.00 | 4 745.00 | 1 562 216.00 | 1 566 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 850 022.00 | 894 855.00 | 1 955 167.00 | 2 850 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 517 780.00 | 298 422.00 | | 517 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 275.00 | 241 858.00 | | 281 275.00 |
DL TOTAL (I) | 909 055.00 | 650 280.00 | | 909 055.00 |
DP Provisions pour risques | 75 285.00 | 44 000.00 | | 75 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 285.00 | 44 000.00 | | 75 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 527.00 | 348 690.00 | | 357 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 997.00 | 184 223.00 | | 188 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 757.00 | 23 882.00 | | 8 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 030.00 | 167 661.00 | | 179 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 516.00 | 197 014.00 | | 236 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 970 827.00 | 945 590.00 | | 970 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 167.00 | 1 639 870.00 | | 1 955 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 034.00 | 667 713.00 | | 707 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 997.00 | | | 188 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 685.00 | | 85 160.00 | 1 260 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 785.00 | 1 283 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 785.00 | 1 242 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 439.00 | | | 32 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 893.00 | | 85 099.00 | 1 219 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | 62.00 | 8 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 676.00 | 134 174.00 | 62 740.00 | 818 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | 1 160.00 | | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 147.00 | 133 014.00 | 62 740.00 | 809 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 000.00 | 31 285.00 | | 44 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 263.00 | 376.00 | 894.00 | 5 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 263.00 | 376.00 | 894.00 | 5 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 263.00 | 31 661.00 | 894.00 | 49 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 212.00 | 894.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 449.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 030.00 | 179 030.00 | | 179 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 044.00 | 56 044.00 | | 56 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 892.00 | 51 892.00 | | 51 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 802.00 | 40 802.00 | | 40 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
UX Autres créances clients | 355 781.00 | 355 781.00 | | 355 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VB T. V. A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 527.00 | 102 492.00 | 248 109.00 | 357 527.00 |
VI Groupe et associés | 188 997.00 | 188 997.00 | | 188 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 807.00 | 381 497.00 | 8 310.00 | 389 807.00 |
VW T.V.A. | 87 251.00 | 87 251.00 | | 87 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 070.00 | 707 034.00 | 248 109.00 | 962 070.00 |