| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 30 311.00 | 26 795.00 | 3 516.00 | 30 311.00 |
AP Constructions | 30 094.00 | 287.00 | 29 807.00 | 30 094.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 279.00 | 28 806.00 | 2 473.00 | 31 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 659.00 | 181 073.00 | 68 586.00 | 249 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 760.00 | 236 961.00 | 186 798.00 | 423 760.00 |
BT Marchandises | 298 660.00 | 21 320.00 | 277 340.00 | 298 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 712.00 | 42 518.00 | 322 194.00 | 364 712.00 |
BZ Autres créances | 70 061.00 | | 70 061.00 | 70 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 121 574.00 | | 121 574.00 | 121 574.00 |
CF Disponibilités | 210 324.00 | | 210 324.00 | 210 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 069.00 | 63 838.00 | 1 009 230.00 | 1 073 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 829.00 | 300 800.00 | 1 196 028.00 | 1 496 829.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 674 961.00 | | | 674 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 120.00 | | | 47 120.00 |
DL TOTAL (I) | 766 082.00 | | | 766 082.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 906.00 | | | 278 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 086.00 | | | 135 086.00 |
EA Autres dettes | 743.00 | | | 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 680.00 | | | 428 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 028.00 | | | 1 196 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 280.00 | | | 428 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 440.00 | | | 396 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 039.00 | | | 314 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 770.00 | 17 192.00 | | 219 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 770.00 | 17 192.00 | | 219 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 907.00 | 278 907.00 | | 278 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 544.00 | 13 544.00 | | 13 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 488.00 | 442 298.00 | 4 189.00 | 446 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 281.00 | 428 281.00 | | 428 281.00 |