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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 30 311.00 | 28 114.00 | 2 197.00 | 30 311.00 |
AP Constructions | 30 901.00 | 3 798.00 | 27 103.00 | 30 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 827.00 | 20 387.00 | 6 440.00 | 26 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 171.00 | 208 964.00 | 60 206.00 | 269 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 575.00 | 261 264.00 | 178 311.00 | 439 575.00 |
BT Marchandises | 335 242.00 | 16 207.00 | 319 035.00 | 335 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 674.00 | 17 037.00 | 224 637.00 | 241 674.00 |
BZ Autres créances | 57 685.00 | | 57 685.00 | 57 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
CF Disponibilités | 201 333.00 | | 201 333.00 | 201 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 300.00 | | 22 300.00 | 22 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 769.00 | 33 244.00 | 876 525.00 | 909 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 345.00 | 294 508.00 | 1 054 836.00 | 1 349 345.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 675 685.00 | | | 675 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
DL TOTAL (I) | 741 890.00 | | | 741 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 590.00 | | | 185 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 802.00 | | | 124 802.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 679.00 | | | 311 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 836.00 | | | 1 054 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 679.00 | | | 311 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57.00 | | | 57.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934 267.00 | | 1 934 267.00 | 1 934 267.00 |
FG Production vendue services | 128 271.00 | | 128 271.00 | 128 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 538.00 | | 2 062 538.00 | 2 062 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 076 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 500 351.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 832.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 495.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 053 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 679.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -702.00 | | | -702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 078 195.00 | | | 2 078 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 990.00 | | | 2 055 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 013.00 | | | 33 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 758.00 | | 26.00 | 440 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 439 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 357 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 407.00 | | | 358 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 126.00 | | 26.00 | 6 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 924.00 | 16 535.00 | 1 195.00 | 245 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 924.00 | 16 535.00 | 1 195.00 | 245 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 591.00 | 185 591.00 | | 185 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 803.00 | 124 803.00 | | 124 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 241 675.00 | 241 675.00 | | 241 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 686.00 | 57 686.00 | | 57 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 300.00 | 22 300.00 | | 22 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 800.00 | 321 661.00 | 4 139.00 | 325 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 680.00 | 311 680.00 | | 311 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |