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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 30 311.00 | 27 234.00 | 3 076.00 | 30 311.00 |
AP Constructions | 30 901.00 | 1 450.00 | 29 451.00 | 30 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 628.00 | 16 465.00 | 9 162.00 | 25 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 278.00 | 189 101.00 | 67 176.00 | 256 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 749.00 | 234 252.00 | 190 496.00 | 424 749.00 |
BT Marchandises | 349 550.00 | 20 950.00 | 328 600.00 | 349 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 695.00 | 20 025.00 | 307 670.00 | 327 695.00 |
BZ Autres créances | 88 281.00 | | 88 281.00 | 88 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 621.00 | | 91 621.00 | 91 621.00 |
CF Disponibilités | 207 481.00 | | 207 481.00 | 207 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | 16 048.00 | 16 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 678.00 | 40 975.00 | 1 039 703.00 | 1 080 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 427.00 | 275 227.00 | 1 230 200.00 | 1 505 427.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 675 082.00 | | | 675 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
DL TOTAL (I) | 743 165.00 | | | 743 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 571.00 | | | 300 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 412.00 | | | 180 412.00 |
EA Autres dettes | 2 328.00 | | | 2 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 768.00 | | | 485 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 230 200.00 | | | 1 230 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 768.00 | | | 485 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 760.00 | | 424 749.00 | 423 760.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 346.00 | | 343 120.00 | 341 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 189.00 | | 5 404.00 | 6 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 962.00 | 11 292.00 | 14 001.00 | 236 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 962.00 | 11 292.00 | 14 001.00 | 236 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
UX Autres créances clients | 88 282.00 | | | 88 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 048.00 | | | 16 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 430.00 | 432 026.00 | 3 404.00 | 435 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |