| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AN Terrains | 30 311.00 | 27 674.00 | 2 637.00 | 30 311.00 |
AP Constructions | 30 901.00 | 2 624.00 | 28 277.00 | 30 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 022.00 | 17 544.00 | 10 478.00 | 28 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 171.00 | 198 080.00 | 71 090.00 | 269 171.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 757.00 | 245 924.00 | 194 833.00 | 440 757.00 |
BT Marchandises | 322 140.00 | 15 540.00 | 306 600.00 | 322 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 487.00 | 18 151.00 | 224 335.00 | 242 487.00 |
BZ Autres créances | 70 092.00 | | 70 092.00 | 70 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 533.00 | | 51 533.00 | 51 533.00 |
CF Disponibilités | 208 534.00 | | 208 534.00 | 208 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 411.00 | | 27 411.00 | 27 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 199.00 | 33 691.00 | 888 507.00 | 922 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 956.00 | 279 615.00 | 1 083 340.00 | 1 362 956.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 675 165.00 | | | 675 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 519.00 | | | 519.00 |
DL TOTAL (I) | 719 685.00 | | | 719 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 818.00 | | | 192 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 377.00 | | | 124 377.00 |
EA Autres dettes | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 389.00 | | | 362 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 083 340.00 | | | 1 083 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 389.00 | | | 362 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 943.00 | | | 43 943.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 749.00 | 18 929.00 | | 424 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 440 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 922.00 | 358 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 120.00 | 18 208.00 | | 343 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | 721.00 | | 5 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 252.00 | 14 593.00 | 2 922.00 | 234 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 252.00 | 14 593.00 | 2 922.00 | 234 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
UX Autres créances clients | 70 093.00 | 70 093.00 | | 70 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |