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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 105.00 | 271 484.00 | 8 621.00 | 280 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 737.00 | 361 648.00 | 30 088.00 | 391 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 616.00 | 633 907.00 | 59 709.00 | 693 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 983 355.00 | 196 062.00 | 787 293.00 | 983 355.00 |
BZ Autres créances | 103 967.00 | | 103 967.00 | 103 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 085 367.00 | | 1 085 367.00 | 1 085 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 172 706.00 | 196 062.00 | 1 976 644.00 | 2 172 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 322.00 | 829 969.00 | 2 036 353.00 | 2 866 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 266.00 | 175 266.00 | | 175 266.00 |
DH Report à nouveau | 877 792.00 | 1 024 016.00 | | 877 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 395.00 | -146 224.00 | | -93 395.00 |
DL TOTAL (I) | 981 663.00 | 1 075 059.00 | | 981 663.00 |
DP Provisions pour risques | 150 749.00 | | | 150 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 749.00 | | | 150 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 860.00 | 67 104.00 | | 39 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 020.00 | 125 123.00 | | 145 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 092.00 | 421 031.00 | | 509 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 177.00 | 275 595.00 | | 205 177.00 |
EA Autres dettes | 3 098.00 | 3 279.00 | | 3 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 940.00 | 893 823.00 | | 903 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 353.00 | 1 968 882.00 | | 2 036 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 617.00 | | | 693 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 843.00 | | | 671 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 150 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 093.00 | 509 093.00 | | 509 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 372.00 | 44 372.00 | | 44 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 536.00 | 30 536.00 | | 30 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 748 865.00 | | | 748 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 234 490.00 | | | 234 490.00 |
VB T. V. A. | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 861.00 | 27 657.00 | 12 204.00 | 39 861.00 |
VI Groupe et associés | 145 021.00 | 145 021.00 | | 145 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 323.00 | 852 833.00 | 235 490.00 | 1 088 323.00 |
VW T.V.A. | 126 261.00 | 126 261.00 | | 126 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 250.00 | 890 046.00 | 12 204.00 | 902 250.00 |