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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 841.00 | 259 771.00 | 71 069.00 | 330 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 279.00 | 375 715.00 | 34 563.00 | 410 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 894.00 | 636 261.00 | 126 633.00 | 762 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 621.00 | | 614 621.00 | 614 621.00 |
BZ Autres créances | 100 550.00 | | 100 550.00 | 100 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 586 976.00 | | 586 976.00 | 586 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 312 863.00 | | 1 312 863.00 | 1 312 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 075 757.00 | 636 261.00 | 1 439 496.00 | 2 075 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 266.00 | 175 266.00 | | 175 266.00 |
DH Report à nouveau | 403 061.00 | 545 076.00 | | 403 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 566.00 | -142 014.00 | | -29 566.00 |
DL TOTAL (I) | 570 761.00 | 600 328.00 | | 570 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 764.00 | 98 371.00 | | 65 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 369.00 | 214 841.00 | | 239 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 639.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 400.00 | 331 797.00 | | 300 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 200.00 | 228 024.00 | | 249 200.00 |
EA Autres dettes | 13 999.00 | | | 13 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 734.00 | 885 673.00 | | 868 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 496.00 | 1 486 001.00 | | 1 439 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 239 369.00 | | | 239 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 761 894.00 | | 1 000.00 | 761 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 741 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 121.00 | | 1 000.00 | 740 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 672.00 | 33 589.00 | | 602 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 898.00 | 33 589.00 | | 601 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 400.00 | 300 400.00 | | 300 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 467.00 | 41 467.00 | | 41 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 737.00 | 47 737.00 | | 47 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 614 622.00 | 614 622.00 | | 614 622.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 92 059.00 | 92 059.00 | | 92 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 765.00 | 32 783.00 | 32 982.00 | 65 765.00 |
VI Groupe et associés | 239 369.00 | 239 369.00 | | 239 369.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 699.00 | 10 699.00 | | 10 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 871.00 | 725 871.00 | 1 000.00 | 726 871.00 |
VW T.V.A. | 154 728.00 | 154 728.00 | | 154 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 735.00 | 835 753.00 | 32 982.00 | 868 735.00 |