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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 910.00 | 275 401.00 | 3 509.00 | 278 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 937.00 | 377 985.00 | 11 951.00 | 389 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 621.00 | 654 160.00 | 36 461.00 | 690 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 049 233.00 | 127 560.00 | 921 672.00 | 1 049 233.00 |
BZ Autres créances | 93 306.00 | | 93 306.00 | 93 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 883 909.00 | | 883 909.00 | 883 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 876.00 | 127 560.00 | 1 900 315.00 | 2 027 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 718 497.00 | 781 721.00 | 1 936 776.00 | 2 718 497.00 |
CR Parts à plus d’un an | 152 563.00 | | | 152 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 266.00 | 175 266.00 | | 175 266.00 |
DH Report à nouveau | 784 396.00 | 877 792.00 | | 784 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 873.00 | -93 395.00 | | -57 873.00 |
DL TOTAL (I) | 923 790.00 | 981 663.00 | | 923 790.00 |
DP Provisions pour risques | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 202.00 | 39 860.00 | | 12 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 031.00 | 145 020.00 | | 165 031.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 669.00 | 1 691.00 | | 3 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 261.00 | 509 092.00 | | 455 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 436.00 | 205 177.00 | | 220 436.00 |
EA Autres dettes | 5 634.00 | 3 098.00 | | 5 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 237.00 | 903 940.00 | | 862 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 776.00 | 2 036 353.00 | | 1 936 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 862 237.00 | 891 736.00 | | 862 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 617.00 | | 2 280.00 | 693 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 275.00 | 690 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 275.00 | 668 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 843.00 | | 2 280.00 | 671 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 907.00 | 25 528.00 | 5 275.00 | 633 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 134.00 | 25 528.00 | 5 275.00 | 633 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 749.00 | | | 150 749.00 |
6T Sur comptes clients | 196 062.00 | | 68 501.00 | 196 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 062.00 | | 68 501.00 | 196 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 811.00 | | 68 501.00 | 346 811.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 262.00 | 455 262.00 | | 455 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 877.00 | 47 877.00 | | 47 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 990.00 | 32 990.00 | | 32 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 896 670.00 | | | 896 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 563.00 | | | 152 563.00 |
VB T. V. A. | 62 988.00 | | | 62 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VI Groupe et associés | 165 032.00 | 165 032.00 | | 165 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 658.00 | | | 27 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
VP Divers | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 951.00 | 991 388.00 | 153 563.00 | 1 144 951.00 |
VW T.V.A. | 139 569.00 | 139 569.00 | | 139 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 568.00 | 858 568.00 | | 858 568.00 |