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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 501.00 | 217 875.00 | 112 626.00 | 330 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 879.00 | 373 497.00 | 5 381.00 | 378 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 154.00 | 592 146.00 | 139 007.00 | 731 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 819.00 | | 914 819.00 | 914 819.00 |
BZ Autres créances | 119 830.00 | | 119 830.00 | 119 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 747 536.00 | | 747 536.00 | 747 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 613.00 | | 1 783 613.00 | 1 783 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 768.00 | 592 146.00 | 1 922 621.00 | 2 514 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 175 266.00 | 175 266.00 | | 175 266.00 |
DH Report à nouveau | 726 523.00 | 784 396.00 | | 726 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 446.00 | -57 873.00 | | -181 446.00 |
DL TOTAL (I) | 742 343.00 | 923 790.00 | | 742 343.00 |
DP Provisions pour risques | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 749.00 | 150 749.00 | | 150 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 500.00 | 12 202.00 | | 81 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 102.00 | 165 031.00 | | 187 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 269.00 | 3 669.00 | | 2 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 644.00 | 455 261.00 | | 554 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 665.00 | 220 436.00 | | 196 665.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
EA Autres dettes | 5 463.00 | 5 634.00 | | 5 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 029 529.00 | 862 237.00 | | 1 029 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 922 621.00 | 1 936 776.00 | | 1 922 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 252.00 | 862 237.00 | | 968 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 622.00 | | 115 890.00 | 690 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 357.00 | 731 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 357.00 | 709 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 774.00 | | | 20 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 848.00 | | 115 890.00 | 668 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 161.00 | 12 820.00 | 74 834.00 | 654 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 387.00 | 12 820.00 | 74 834.00 | 653 387.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 749.00 | | | 150 749.00 |
6T Sur comptes clients | 127 561.00 | | 127 561.00 | 127 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 561.00 | | 127 561.00 | 127 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 278 310.00 | | 127 561.00 | 278 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 127 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 644.00 | 554 644.00 | | 554 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 868.00 | 22 868.00 | | 22 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 178.00 | 23 178.00 | | 23 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 914 820.00 | | | 914 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VB T. V. A. | 93 080.00 | | | 93 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 500.00 | 20 223.00 | 61 277.00 | 81 500.00 |
VI Groupe et associés | 187 103.00 | 187 103.00 | | 187 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 500.00 | | | 81 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 849.00 | | | 20 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 037 062.00 | 1 036 062.00 | 1 000.00 | 1 037 062.00 |
VW T.V.A. | 148 390.00 | 148 390.00 | | 148 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 029 529.00 | 968 252.00 | 61 277.00 | 1 029 529.00 |