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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 592.00 | 3 592.00 | | 3 592.00 |
AH Fonds commercial | 254 882.00 | | 254 882.00 | 254 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 659.00 | 80 909.00 | 55 750.00 | 136 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 740.00 | 229 456.00 | 37 285.00 | 266 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 947.00 | 313 957.00 | 362 990.00 | 676 947.00 |
BT Marchandises | 653 907.00 | | 653 907.00 | 653 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 710.00 | | 6 710.00 | 6 710.00 |
BZ Autres créances | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
CF Disponibilités | 175 889.00 | | 175 889.00 | 175 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 375.00 | | 853 375.00 | 853 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 322.00 | 313 957.00 | 1 216 365.00 | 1 530 322.00 |
CU Autres participations | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 738.00 | | | 127 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
DH Report à nouveau | 112 370.00 | | | 112 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
DL TOTAL (I) | 414 036.00 | | | 414 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 861.00 | | | 127 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 205.00 | | | 122 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 136.00 | | | 33 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 531.00 | | | 365 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 853.00 | | | 130 853.00 |
EA Autres dettes | 22 743.00 | | | 22 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 802 330.00 | | | 802 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 365.00 | | | 1 216 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 538.00 | | | 705 538.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 752 836.00 | 77 810.00 | 2 830 646.00 | 2 752 836.00 |
FG Production vendue services | 100 061.00 | | 100 061.00 | 100 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 852 897.00 | 77 810.00 | 2 930 707.00 | 2 852 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 944 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 121 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -7 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 488 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 468.00 | |
GE Autres charges | | | 2 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 889 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 139.00 | | | 25 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 998 222.00 | | | 2 998 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 931 899.00 | | | 2 931 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 323.00 | | | 66 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 882.00 | | 112 064.00 | 576 882.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 582.00 | 15 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 676 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 258 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 417.00 | 403 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 592.00 | | 54 882.00 | 203 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 649.00 | | 51 168.00 | 358 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 641.00 | | 6 015.00 | 14 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 928.00 | 35 934.00 | 4 905.00 | 282 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 336.00 | 35 934.00 | 4 905.00 | 279 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 531.00 | 365 531.00 | | 365 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 932.00 | 37 932.00 | | 37 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 479.00 | 18 479.00 | | 18 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 743.00 | 22 743.00 | | 22 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
UX Autres créances clients | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 861.00 | 64 205.00 | 63 656.00 | 127 861.00 |
VI Groupe et associés | 122 205.00 | 122 205.00 | | 122 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 091.00 | | | 56 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 575.00 | 23 580.00 | 14 996.00 | 38 575.00 |
VW T.V.A. | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 194.00 | 705 538.00 | 63 656.00 | 769 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
ST Autres comptes | 233 165.00 | | | 233 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 203.00 | | | 150 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 888.00 | | | 34 888.00 |
YT Sous‐traitance | 74 568.00 | | | 74 568.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 554.00 | | | 554.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 616.00 | | | 32 616.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 551 114.00 | | | 551 114.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 484 232.00 | | | 484 232.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 424.00 | | | 488 424.00 |