| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 882.00 | | 254 882.00 | 254 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 513.00 | 98 783.00 | 20 731.00 | 119 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 398.00 | 353 773.00 | 265 624.00 | 619 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 642.00 | 452 556.00 | 556 086.00 | 1 008 642.00 |
BT Marchandises | 659 533.00 | | 659 533.00 | 659 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
BZ Autres créances | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
CF Disponibilités | 223 910.00 | | 223 910.00 | 223 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 066.00 | | 35 066.00 | 35 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 098.00 | | 955 098.00 | 955 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 963 739.00 | 452 556.00 | 1 511 183.00 | 1 963 739.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 506 627.00 | 440 149.00 | | 506 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 128.00 | 77 477.00 | | 43 128.00 |
DL TOTAL (I) | 787 492.00 | 755 365.00 | | 787 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 385.00 | 106 484.00 | | 139 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 861.00 | 44 148.00 | | 14 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 515.00 | 165 327.00 | | 79 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 187.00 | 242 912.00 | | 155 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 059.00 | 283 708.00 | | 265 059.00 |
EA Autres dettes | 69 684.00 | 34 966.00 | | 69 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 691.00 | 877 545.00 | | 723 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 511 183.00 | 1 632 910.00 | | 1 511 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 232.00 | 637 222.00 | | 510 232.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 290 045.00 | 42 000.00 | 2 332 045.00 | 2 290 045.00 |
FG Production vendue services | 106 007.00 | | 106 007.00 | 106 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 396 052.00 | 42 000.00 | 2 438 052.00 | 2 396 052.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 446 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 319 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 509.00 | |
GE Autres charges | | | 4 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 420.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 200.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | 45.00 | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 269.00 | 155.00 | | 2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 562.00 | 4 722.00 | | 9 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 451 749.00 | 3 215 058.00 | | 2 451 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 621.00 | 3 137 581.00 | | 2 408 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 128.00 | 77 477.00 | | 43 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 845.00 | 775.00 | | 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 111.00 | | 101 349.00 | 911 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818.00 | 1 008 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 818.00 | 738 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 882.00 | | | 254 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 380.00 | | 101 349.00 | 641 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 026.00 | 47 718.00 | 3 188.00 | 408 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 026.00 | 47 718.00 | 3 188.00 | 408 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 187.00 | 117 571.00 | 37 616.00 | 155 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 246.00 | 104 246.00 | | 104 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 542.00 | 110 542.00 | | 110 542.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 684.00 | 69 684.00 | | 69 684.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
UX Autres créances clients | 19 394.00 | 19 394.00 | | 19 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 285.00 | 42 957.00 | 96 328.00 | 139 285.00 |
VI Groupe et associés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 518.00 | | | 31 518.00 |
VP Divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 066.00 | 35 066.00 | | 35 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 426.00 | 71 655.00 | 14 771.00 | 86 426.00 |
VW T.V.A. | 43 816.00 | 43 816.00 | | 43 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 644 176.00 | 510 232.00 | 133 944.00 | 644 176.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 601.00 | 7 249.00 | | 7 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 313.00 | 47 102.00 | | 49 313.00 |
ST Autres comptes | 208 379.00 | 184 335.00 | | 208 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 550.00 | 123 588.00 | | 124 550.00 |
YT Sous‐traitance | 108 695.00 | 113 112.00 | | 108 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 4 023.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 334.00 | 6 953.00 | | 6 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 935.00 | 14 202.00 | | 13 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 343 694.00 | 575 580.00 | | 343 694.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 850.00 | 416 589.00 | | 263 850.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 937.00 | 472 160.00 | | 490 937.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |