| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 882.00 | | 254 882.00 | 254 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 851.00 | 94 433.00 | 56 417.00 | 150 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 581.00 | 245 777.00 | 248 804.00 | 494 581.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 162.00 | 340 210.00 | 574 952.00 | 915 162.00 |
BT Marchandises | 539 258.00 | | 539 258.00 | 539 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 375.00 | | 211 375.00 | 211 375.00 |
BZ Autres créances | 30 707.00 | | 30 707.00 | 30 707.00 |
CF Disponibilités | 338 769.00 | | 338 769.00 | 338 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 462.00 | | 1 122 462.00 | 1 122 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 037 624.00 | 340 210.00 | 1 697 414.00 | 2 037 624.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 064.00 | 254 655.00 | | 317 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 228.00 | 73 409.00 | | 86 228.00 |
DL TOTAL (I) | 641 030.00 | 565 802.00 | | 641 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 043.00 | 151 480.00 | | 179 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 616.00 | 67 148.00 | | 97 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 920.00 | 7 925.00 | | 16 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 079.00 | 403 504.00 | | 326 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 082.00 | 241 489.00 | | 245 082.00 |
EA Autres dettes | 41 243.00 | 23 023.00 | | 41 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 401.00 | 271 159.00 | | 150 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 384.00 | 1 165 728.00 | | 1 056 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 414.00 | 1 731 530.00 | | 1 697 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204.00 | | | 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 015 784.00 | 34 091.00 | 3 049 875.00 | 3 015 784.00 |
FG Production vendue services | 85 204.00 | | 85 204.00 | 85 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100 989.00 | 34 091.00 | 3 135 080.00 | 3 100 989.00 |
FM Production stockée | | | 186 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 324 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 091 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 610.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 227 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 646.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 350.00 | 18 980.00 | | 29 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 350.00 | 21 626.00 | | 29 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 269.00 | 3 607.00 | | 14 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 304.00 | 3 607.00 | | 14 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 046.00 | 18 019.00 | | 15 046.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 802.00 | 21 934.00 | | 28 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 359 969.00 | 3 176 721.00 | | 3 359 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 273 741.00 | 3 103 312.00 | | 3 273 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 228.00 | 73 409.00 | | 86 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 243.00 | | 242 269.00 | 834 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 14 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 349.00 | 915 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 155.00 | 645 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 882.00 | | | 254 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 318.00 | | 242 269.00 | 564 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 279.00 | 36 610.00 | 7 679.00 | 311 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 279.00 | 36 610.00 | 7 679.00 | 311 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 079.00 | 326 079.00 | | 326 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 995.00 | 69 995.00 | | 69 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 337.00 | 89 337.00 | | 89 337.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 243.00 | 41 243.00 | | 41 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 401.00 | 150 401.00 | | 150 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
UX Autres créances clients | 211 375.00 | 211 375.00 | | 211 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 839.00 | 36 059.00 | 142 780.00 | 178 839.00 |
VI Groupe et associés | 97 616.00 | 97 616.00 | | 97 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 808.00 | | | 100 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 464.00 | | | 73 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 900.00 | 258 900.00 | | 258 900.00 |
VW T.V.A. | 77 218.00 | 77 218.00 | | 77 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 464.00 | 896 684.00 | 142 780.00 | 1 039 464.00 |