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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 254 882.00 | | 254 882.00 | 254 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 332.00 | 95 418.00 | 27 914.00 | 123 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 048.00 | 312 608.00 | 205 440.00 | 518 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 911 111.00 | 408 026.00 | 503 085.00 | 911 111.00 |
BT Marchandises | 661 499.00 | | 661 499.00 | 661 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 951.00 | | 51 951.00 | 51 951.00 |
BZ Autres créances | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
CF Disponibilités | 374 284.00 | | 374 284.00 | 374 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 825.00 | | 1 129 825.00 | 1 129 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 040 936.00 | 408 026.00 | 1 632 910.00 | 2 040 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 738.00 | 127 738.00 | | 127 738.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 149.00 | 392 292.00 | | 440 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 477.00 | 58 857.00 | | 77 477.00 |
DL TOTAL (I) | 755 365.00 | 688 887.00 | | 755 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 484.00 | 137 642.00 | | 106 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 148.00 | 54 148.00 | | 44 148.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 165 327.00 | 26 201.00 | | 165 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 912.00 | 357 635.00 | | 242 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 708.00 | 345 508.00 | | 283 708.00 |
EA Autres dettes | 34 966.00 | 40 963.00 | | 34 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 628 041.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 877 545.00 | 1 590 138.00 | | 877 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 910.00 | 2 279 025.00 | | 1 632 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 222.00 | 1 457 453.00 | | 637 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 062 714.00 | | 3 062 714.00 | 3 062 714.00 |
FG Production vendue services | 59 456.00 | | 59 456.00 | 59 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 122 170.00 | | 3 122 170.00 | 3 122 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 207 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 206 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 326.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 130 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 796.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 977.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 28 100.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 022.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 13 022.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155.00 | 15 078.00 | | 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 722.00 | 13 863.00 | | 4 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 058.00 | 2 664 479.00 | | 3 215 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 137 581.00 | 2 605 622.00 | | 3 137 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 477.00 | 58 857.00 | | 77 477.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 775.00 | | | 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 627.00 | | 9 092.00 | 904 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 608.00 | 911 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 254 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 608.00 | 641 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 882.00 | | | 254 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 896.00 | | 9 092.00 | 634 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 849.00 | | | 14 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 307.00 | 40 326.00 | 2 608.00 | 370 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 307.00 | 40 326.00 | 2 608.00 | 370 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 912.00 | 242 912.00 | | 242 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 303.00 | 116 303.00 | | 116 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 367.00 | 122 367.00 | | 122 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 966.00 | 34 966.00 | | 34 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 771.00 | | 14 771.00 | 14 771.00 |
UX Autres créances clients | 51 951.00 | 51 951.00 | | 51 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 484.00 | 31 488.00 | 74 997.00 | 106 484.00 |
VI Groupe et associés | 44 148.00 | 44 148.00 | | 44 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 864.00 | | | 87 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 022.00 | | | 119 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 578.00 | 8 578.00 | | 8 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 314.00 | 82 543.00 | 14 771.00 | 97 314.00 |
VW T.V.A. | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 218.00 | 637 222.00 | 74 997.00 | 712 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 249.00 | 9 908.00 | | 7 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 102.00 | 48 279.00 | | 47 102.00 |
ST Autres comptes | 184 335.00 | 161 490.00 | | 184 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 123 588.00 | 110 348.00 | | 123 588.00 |
YT Sous‐traitance | 113 112.00 | 84 364.00 | | 113 112.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 953.00 | 12 050.00 | | 6 953.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 202.00 | 21 958.00 | | 14 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 575 580.00 | 572 770.00 | | 575 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 589.00 | 329 902.00 | | 416 589.00 |
ZE Dividendes | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 160.00 | 404 481.00 | | 472 160.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |