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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
AH Fonds commercial | 770 629.00 | | 770 629.00 | 770 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962.00 | 4 396.00 | 1 566.00 | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 289.00 | 234 841.00 | 1 447.00 | 236 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 550.00 | 240 643.00 | 773 906.00 | 1 014 550.00 |
BT Marchandises | 86 787.00 | | 86 787.00 | 86 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 011.00 | | 28 011.00 | 28 011.00 |
BZ Autres créances | 11 412.00 | | 11 412.00 | 11 412.00 |
CF Disponibilités | 19 847.00 | | 19 847.00 | 19 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 999.00 | 240 643.00 | 926 355.00 | 1 166 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 346.00 | 5 440.00 | | 7 346.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 592.00 | 103 367.00 | | 139 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 225.00 | 38 131.00 | | 58 225.00 |
DL TOTAL (I) | 510 164.00 | 451 939.00 | | 510 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 487.00 | 212 831.00 | | 128 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 025.00 | 119 522.00 | | 121 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 046.00 | 95 389.00 | | 107 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 630.00 | 34 716.00 | | 59 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 190.00 | 462 459.00 | | 416 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 355.00 | 914 398.00 | | 926 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 496.00 | 102 313.00 | | 19 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 047.00 | 107 047.00 | | 107 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 150.00 | 25 150.00 | | 25 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UX Autres créances clients | 28 012.00 | | | 28 012.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 891.00 | | | 891.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 356.00 | 82 859.00 | 19 497.00 | 102 356.00 |
VI Groupe et associés | 121 025.00 | 121 025.00 | | 121 025.00 |
VP Divers | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 665.00 | | | 7 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VW T.V.A. | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 191.00 | 396 694.00 | 19 497.00 | 416 191.00 |