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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 436.00 | 424.00 | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 770 629.00 | | 770 629.00 | 770 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 235.00 | 239 682.00 | 2 552.00 | 242 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 631.00 | 248 082.00 | 774 548.00 | 1 022 631.00 |
BT Marchandises | 84 397.00 | | 84 397.00 | 84 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 933.00 | | 24 933.00 | 24 933.00 |
BZ Autres créances | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
CF Disponibilités | 195 590.00 | | 195 590.00 | 195 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 094.00 | | 310 094.00 | 310 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 725.00 | 248 082.00 | 1 084 643.00 | 1 332 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 14 233.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 366 814.00 | 292 937.00 | | 366 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 908.00 | 89 893.00 | | 107 908.00 |
DL TOTAL (I) | 642 473.00 | 549 564.00 | | 642 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 970.00 | 284 273.00 | | 253 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 187.00 | 38 122.00 | | 58 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 735.00 | 89 304.00 | | 93 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 276.00 | 21 718.00 | | 36 276.00 |
EA Autres dettes | | 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 442 170.00 | 433 701.00 | | 442 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 643.00 | 983 265.00 | | 1 084 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 630.00 | 179 758.00 | | 218 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 736.00 | 93 736.00 | | 93 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 773.00 | 16 773.00 | | 16 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VB T. V. A. | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 971.00 | 30 431.00 | 122 651.00 | 253 971.00 |
VI Groupe et associés | 58 187.00 | 58 187.00 | | 58 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 370.00 | 30 107.00 | 262.00 | 30 370.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 170.00 | 218 630.00 | 122 651.00 | 442 170.00 |