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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 316.00 | 2 255.00 | 1 061.00 | 3 316.00 |
AH Fonds commercial | 770 629.00 | | 770 629.00 | 770 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962.00 | 5 821.00 | 141.00 | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 235.00 | 237 544.00 | 4 690.00 | 242 235.00 |
BD Autres titres immobilisés | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 086.00 | 245 621.00 | 777 465.00 | 1 023 086.00 |
BT Marchandises | 83 074.00 | | 83 074.00 | 83 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 062.00 | | 24 062.00 | 24 062.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CF Disponibilités | 76 759.00 | | 76 759.00 | 76 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 800.00 | | 205 800.00 | 205 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 887.00 | 245 621.00 | 983 265.00 | 1 228 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 305 000.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 233.00 | 10 258.00 | | 14 233.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 292 937.00 | 194 906.00 | | 292 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 893.00 | 79 506.00 | | 89 893.00 |
DL TOTAL (I) | 549 564.00 | 589 671.00 | | 549 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 273.00 | 27 044.00 | | 284 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 122.00 | 157 112.00 | | 38 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 304.00 | 153 271.00 | | 89 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 718.00 | 23 793.00 | | 21 718.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | | | 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 701.00 | 361 222.00 | | 433 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 265.00 | 950 893.00 | | 983 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 758.00 | 355 638.00 | | 179 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 304.00 | 89 304.00 | | 89 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 274.00 | 30 331.00 | 122 235.00 | 284 274.00 |
VI Groupe et associés | 38 122.00 | 38 122.00 | | 38 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 269.00 | 45 007.00 | 262.00 | 45 269.00 |
VW T.V.A. | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 701.00 | 179 758.00 | 122 235.00 | 433 701.00 |