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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
AH Fonds commercial | 770 629.00 | | 770 629.00 | 770 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 962.00 | 5 962.00 | | 5 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 643.00 | 236 731.00 | 4 911.00 | 241 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 339.00 | 245 555.00 | 785 783.00 | 1 031 339.00 |
BT Marchandises | 84 728.00 | | 84 728.00 | 84 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 501.00 | | 23 501.00 | 23 501.00 |
BZ Autres créances | 3 188.00 | | 3 188.00 | 3 188.00 |
CF Disponibilités | 278 550.00 | | 278 550.00 | 278 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 953.00 | | 3 953.00 | 3 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 141.00 | | 395 141.00 | 395 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 426 480.00 | 245 555.00 | 1 180 924.00 | 1 426 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 152 500.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 875.00 | 456 723.00 | | 56 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 186.00 | 67 652.00 | | 88 186.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 328.00 | 4 080.00 | | 3 328.00 |
DL TOTAL (I) | 763 640.00 | 696 205.00 | | 763 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 033.00 | 223 539.00 | | 193 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 804.00 | 68 988.00 | | 79 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 724.00 | 79 963.00 | | 90 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 403.00 | 29 070.00 | | 44 403.00 |
EA Autres dettes | 9 318.00 | 15 784.00 | | 9 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 283.00 | 417 346.00 | | 417 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 924.00 | 1 113 552.00 | | 1 180 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 917.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 724.00 | 90 724.00 | | 90 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 138.00 | 7 138.00 | | 7 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 22 906.00 | 22 906.00 | | 22 906.00 |
VB T. V. A. | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 033.00 | 30 610.00 | 123 488.00 | 193 033.00 |
VI Groupe et associés | 79 804.00 | 79 804.00 | | 79 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 310.00 | 30 048.00 | 262.00 | 30 310.00 |
VW T.V.A. | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 191.00 | 259 768.00 | 123 488.00 | 422 191.00 |