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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 157.00 | 21 011.00 | 1 147.00 | 22 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 157.00 | 21 011.00 | 1 147.00 | 22 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 119.00 | | 163 119.00 | 163 119.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 234.00 | | 640 234.00 | 640 234.00 |
CF Disponibilités | 176 709.00 | | 176 709.00 | 176 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 190.00 | | 982 190.00 | 982 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 347.00 | 21 011.00 | 983 336.00 | 1 004 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
DH Report à nouveau | 778 278.00 | | | 778 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
DL TOTAL (I) | 935 542.00 | | | 935 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 061.00 | | | 45 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 795.00 | | | 47 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 336.00 | | | 983 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 469 824.00 | | 469 824.00 | 469 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 469 824.00 | | 469 824.00 | 469 824.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 231.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 843.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 123 210.00 | | | 123 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -471.00 | | | -471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 472 424.00 | | | 472 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 561.00 | | | 414 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 863.00 | | | 57 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 157.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 774.00 | 2 237.00 | | 18 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 774.00 | 2 237.00 | | 18 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UX Autres créances clients | 163 119.00 | | | 163 119.00 |
VB T. V. A. | 490.00 | | | 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 248.00 | 165 248.00 | | 165 248.00 |
VW T.V.A. | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 795.00 | 47 795.00 | | 47 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
ST Autres comptes | 64 105.00 | | | 64 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 964.00 | | | 93 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 526.00 | | | 5 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 618.00 | | | 86 618.00 |