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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 696.00 | 17 186.00 | 1 510.00 | 18 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 696.00 | 17 186.00 | 1 510.00 | 18 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 305.00 | | 198 305.00 | 198 305.00 |
BZ Autres créances | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 503.00 | | 645 503.00 | 645 503.00 |
CF Disponibilités | 380 718.00 | | 380 718.00 | 380 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 203.00 | | 1 225 203.00 | 1 225 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 243 899.00 | 17 186.00 | 1 226 713.00 | 1 243 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
DH Report à nouveau | 946 864.00 | | | 946 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 082 184.00 | | | 1 082 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 529.00 | | | 144 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 713.00 | | | 1 226 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 529.00 | | | 144 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 458.00 | 145 763.00 | 529 221.00 | 383 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 458.00 | 145 763.00 | 529 221.00 | 383 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 499 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 583.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 061.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 119 318.00 | | | 119 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 857.00 | | | 542 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 506 938.00 | | | 506 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 919.00 | | | 35 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 689.00 | | 1 697.00 | 24 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 689.00 | 18 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 689.00 | 18 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 689.00 | | 1 697.00 | 24 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 288.00 | 587.00 | 7 689.00 | 24 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 288.00 | 587.00 | 7 689.00 | 24 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 065.00 | 59 065.00 | | 59 065.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
UX Autres créances clients | 198 305.00 | 198 305.00 | | 198 305.00 |
VB T. V. A. | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VI Groupe et associés | 14 280.00 | 14 280.00 | | 14 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 983.00 | 198 983.00 | | 198 983.00 |
VW T.V.A. | 44 692.00 | 44 692.00 | | 44 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 529.00 | 144 529.00 | | 144 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 848.00 | | | 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 945.00 | | | 32 945.00 |
ST Autres comptes | 25 922.00 | | | 25 922.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
YT Sous‐traitance | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 691.00 | | | 76 691.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 108.00 | | | 4 108.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 569.00 | | | 119 569.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |