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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 689.00 | 24 288.00 | 400.00 | 24 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 689.00 | 24 288.00 | 400.00 | 24 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 813.00 | | 112 813.00 | 112 813.00 |
BZ Autres créances | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 024.00 | | 645 024.00 | 645 024.00 |
CF Disponibilités | 335 583.00 | | 335 583.00 | 335 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 094 365.00 | | 1 094 365.00 | 1 094 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 054.00 | 24 288.00 | 1 094 766.00 | 1 119 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
DH Report à nouveau | 929 278.00 | | | 929 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 265.00 | | | 1 046 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 977.00 | | | 36 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 766.00 | | | 1 094 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 167 628.00 | 109 697.00 | 277 325.00 | 167 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 167 628.00 | 109 697.00 | 277 325.00 | 167 628.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 025.00 | |
GN Différences positives de change | | | 857.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 952.00 | | | 32 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 720.00 | | | 2 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 831.00 | | | 282 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 245.00 | | | 265 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 586.00 | | | 17 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 689.00 | | | 24 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 538.00 | 751.00 | | 23 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 538.00 | 751.00 | | 23 538.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UX Autres créances clients | 112 813.00 | 112 813.00 | | 112 813.00 |
VB T. V. A. | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 758.00 | 113 758.00 | | 113 758.00 |
VW T.V.A. | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 501.00 | 48 501.00 | | 48 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 541.00 | | | 9 541.00 |
ST Autres comptes | 13 520.00 | | | 13 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
YT Sous‐traitance | 59 231.00 | | | 59 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 525.00 | | | 33 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 492.00 | | | 89 492.00 |