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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 689.00 | 22 771.00 | 1 918.00 | 24 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 689.00 | 22 771.00 | 1 918.00 | 24 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 317.00 | | 280 317.00 | 280 317.00 |
BZ Autres créances | 13 575.00 | | 13 575.00 | 13 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 642 783.00 | | 642 783.00 | 642 783.00 |
CF Disponibilités | 151 484.00 | | 151 484.00 | 151 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 159.00 | | 1 088 159.00 | 1 088 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 847.00 | 22 771.00 | 1 090 076.00 | 1 112 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DG Autres réserves | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
DH Report à nouveau | 891 510.00 | | | 891 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 178.00 | | | 1 010 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 745.00 | | | 76 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 076.00 | | | 1 090 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 898.00 | | | 79 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 514 394.00 | | 514 394.00 | 514 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 394.00 | | 514 394.00 | 514 394.00 |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 487.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 295.00 | | | 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295.00 | | | 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -295.00 | | | -295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 515 768.00 | | | 515 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 501.00 | | | 496 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 708.00 | | 981.00 | 23 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 689.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 708.00 | | 981.00 | 23 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 013.00 | 758.00 | | 22 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 013.00 | 758.00 | | 22 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
UX Autres créances clients | 280 317.00 | 280 317.00 | | 280 317.00 |
VB T. V. A. | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 232.00 | 13 232.00 | | 13 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 892.00 | 293 892.00 | | 293 892.00 |
VW T.V.A. | 62 024.00 | 62 024.00 | | 62 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 898.00 | 79 898.00 | | 79 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 987.00 | | | 9 987.00 |
ST Autres comptes | 65 454.00 | | | 65 454.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
YT Sous‐traitance | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 878.00 | | | 102 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 520.00 | | | 84 520.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |