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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 833.00 | 18 929.00 | 18 903.00 | 37 833.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 729.00 | 224 802.00 | 49 926.00 | 274 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 480.00 | 103 706.00 | 7 774.00 | 111 480.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 249.00 | 347 438.00 | 175 810.00 | 523 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 633.00 | | 45 633.00 | 45 633.00 |
BN En cours de production de biens | 236 909.00 | | 236 909.00 | 236 909.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 499.00 | 47 573.00 | 357 925.00 | 405 499.00 |
BZ Autres créances | 67 985.00 | | 67 985.00 | 67 985.00 |
CF Disponibilités | 155 272.00 | | 155 272.00 | 155 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 416.00 | 47 573.00 | 944 842.00 | 992 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 665.00 | 395 012.00 | 1 120 653.00 | 1 515 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 316 686.00 | | | 316 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
DL TOTAL (I) | 551 586.00 | | | 551 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 946.00 | | | 116 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 776.00 | | | 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 212.00 | | | 247 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 455.00 | | | 202 455.00 |
EA Autres dettes | 1 675.00 | | | 1 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 066.00 | | | 569 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 653.00 | | | 1 120 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 560.00 | | | 486 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 689 736.00 | 21 509.00 | 1 711 246.00 | 1 689 736.00 |
FG Production vendue services | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 690 166.00 | 21 509.00 | 1 711 676.00 | 1 690 166.00 |
FM Production stockée | | | 22 306.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 561.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 282.00 | |
GE Autres charges | | | 2 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 894.00 | | | 5 894.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 664.00 | | | 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 209.00 | | | -2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 466.00 | | | 1 781 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 315.00 | | | 1 736 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 150.00 | | | 45 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 110.00 | | | 90 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 015.00 | | | 494 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 439.00 | | | 106 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 818.00 | | | 380 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 281.00 | 33 282.00 | 14 124.00 | 328 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 970.00 | 3 960.00 | | 14 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 311.00 | 29 322.00 | 14 124.00 | 313 311.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 212.00 | 247 212.00 | | 247 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 937.00 | | | 6 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 947.00 | 34 440.00 | 82 507.00 | 116 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 846.00 | 475 909.00 | 6 937.00 | 482 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 067.00 | 486 560.00 | 82 507.00 | 569 067.00 |