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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 414.00 | 31 788.00 | 4 625.00 | 36 414.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 516.00 | 201 990.00 | 63 526.00 | 265 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 284.00 | 41 507.00 | 128 776.00 | 170 284.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 691.00 | 275 286.00 | 313 404.00 | 588 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
BN En cours de production de biens | 145 745.00 | | 145 745.00 | 145 745.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 920.00 | | 75 920.00 | 75 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 483.00 | | 538 483.00 | 538 483.00 |
BZ Autres créances | 51 171.00 | | 51 171.00 | 51 171.00 |
CF Disponibilités | 53 636.00 | | 53 636.00 | 53 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 066.00 | | 26 066.00 | 26 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 586.00 | | 940 586.00 | 940 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 278.00 | 275 286.00 | 1 253 991.00 | 1 529 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
DG Autres réserves | 404 036.00 | | | 404 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
DL TOTAL (I) | 614 514.00 | | | 614 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 861.00 | | | 262 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 629.00 | | | 134 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 529.00 | | | 222 529.00 |
EA Autres dettes | 307.00 | | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 476.00 | | | 639 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 991.00 | | | 1 253 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 462 083.00 | | | 462 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 029 936.00 | 1 147.00 | 2 031 084.00 | 2 029 936.00 |
FG Production vendue services | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 266.00 | 1 147.00 | 2 032 414.00 | 2 031 266.00 |
FM Production stockée | | | -76 421.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 045 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 901.00 | |
GE Autres charges | | | 47 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 035 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 333.00 | | | 37 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 954.00 | | | 2 954.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 248.00 | | | 2 065 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 520.00 | | | 2 044 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 99 083.00 | | | 99 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 605.00 | | 167 740.00 | 581 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 340.00 | 25 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 653.00 | 588 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 313.00 | 435 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 311.00 | | 1 573.00 | 126 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 157.00 | | 147 957.00 | 445 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 137.00 | | 18 210.00 | 10 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 285.00 | 47 902.00 | 154 899.00 | 382 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 884.00 | 6 904.00 | | 24 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 401.00 | 40 997.00 | 154 899.00 | 357 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 629.00 | 134 629.00 | | 134 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 456.00 | 19 456.00 | | 19 456.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
UX Autres créances clients | 538 484.00 | 538 484.00 | | 538 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 336.00 | 84 943.00 | 177 393.00 | 262 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 007.00 | | | 62 007.00 |
VP Divers | 51 171.00 | 51 171.00 | | 51 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 529.00 | 222 529.00 | | 222 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 067.00 | 26 067.00 | | 26 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 640 728.00 | 616 121.00 | 24 606.00 | 640 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 476.00 | 462 083.00 | 177 393.00 | 639 476.00 |